| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 186.00 | 127 878.00 | 167 308.00 | 295 186.00 |
AP Constructions | 293 428.00 | 91 443.00 | 201 985.00 | 293 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 848.00 | 32 093.00 | 45 754.00 | 77 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 909.00 | 163 316.00 | 72 592.00 | 235 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 637.00 | 414 732.00 | 505 905.00 | 920 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 301 420.00 | 300 523.00 | 5 000 896.00 | 5 301 420.00 |
BZ Autres créances | 3 972 638.00 | 49 524.00 | 3 923 114.00 | 3 972 638.00 |
CF Disponibilités | 370 634.00 | | 370 634.00 | 370 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 650 799.00 | 350 048.00 | 9 300 751.00 | 9 650 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 571 437.00 | 764 780.00 | 9 806 656.00 | 10 571 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 931.00 | 2 059 514.00 | | 1 257 931.00 |
DK Provisions réglementées | 52 640.00 | 82 103.00 | | 52 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 275.00 | 2 182 319.00 | | 1 351 275.00 |
DP Provisions pour risques | 112 870.00 | 54 300.00 | | 112 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 024.00 | 375 957.00 | | 454 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 894.00 | 430 257.00 | | 566 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 818.00 | 5 039 187.00 | | 3 302 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 877 911.00 | 3 987 716.00 | | 3 877 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 916.00 | 27 530.00 | | 21 916.00 |
EA Autres dettes | 685 839.00 | 1 723 565.00 | | 685 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 888 486.00 | 10 778 000.00 | | 7 888 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 806 656.00 | 13 390 577.00 | | 9 806 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 888 486.00 | 10 778 000.00 | | 7 888 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 874 689.00 | | 21 874 689.00 | 21 874 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 874 689.00 | | 21 874 689.00 | 21 874 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 042 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 388 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 544 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 236 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 336.00 | |
GE Autres charges | | | 112 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 158 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 884 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 913.00 | 67 090.00 | | 70 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 913.00 | 67 090.00 | | 70 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 294.00 | 152 967.00 | | -1 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 550.00 | 12 439.00 | | 39 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 256.00 | 165 407.00 | | 38 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 657.00 | -98 316.00 | | 32 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 169.00 | 114 731.00 | | 150 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 073.00 | 1 013 277.00 | | 506 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 113 581.00 | 20 644 018.00 | | 22 113 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 855 649.00 | 18 584 504.00 | | 20 855 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 931.00 | 2 059 514.00 | | 1 257 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 699.00 | | | 189 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 699.00 | | | 189 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 164.00 | 86 691.00 | | 200 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 164.00 | 86 691.00 | | 200 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 104.00 | 39 551.00 | 69 014.00 | 82 104.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 258.00 | 180 337.00 | 43 700.00 | 430 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 281.00 | 158 295.00 | 18 528.00 | 210 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 642.00 | 378 182.00 | 131 242.00 | 722 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 632.00 | 60 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 551.00 | 70 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 818.00 | 3 302 818.00 | | 3 302 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 717 143.00 | 1 717 143.00 | | 1 717 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206 104.00 | 1 206 104.00 | | 1 206 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 840.00 | 685 840.00 | | 685 840.00 |
UX Autres créances clients | 5 301 420.00 | | | 5 301 420.00 |
VP Divers | 559 704.00 | | | 559 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 280 166.00 | 9 280 166.00 | 8.00 | 9 280 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 888 487.00 | 7 888 487.00 | | 7 888 487.00 |