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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603 828.00 | 421 751.00 | 182 077.00 | 603 828.00 |
AP Constructions | 159 741.00 | 126 572.00 | 33 169.00 | 159 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 765.00 | 36 120.00 | 9 645.00 | 45 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 110.00 | 228 568.00 | 23 542.00 | 252 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 499.00 | 813 011.00 | 248 488.00 | 1 061 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 075 851.00 | 661 105.00 | 5 414 745.00 | 6 075 851.00 |
BZ Autres créances | 11 155 555.00 | 111 821.00 | 11 043 734.00 | 11 155 555.00 |
CF Disponibilités | 1 229 451.00 | | 1 229 451.00 | 1 229 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 474 049.00 | 772 926.00 | 17 701 124.00 | 18 474 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 535 548.00 | 1 585 937.00 | 17 949 611.00 | 19 535 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 696 555.00 | 2.00 | | 2 696 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 076 290.00 | 2 696 553.00 | | 5 076 290.00 |
DK Provisions réglementées | 3 534.00 | 39 190.00 | | 3 534.00 |
DL TOTAL (I) | 7 817 079.00 | 2 776 444.00 | | 7 817 079.00 |
DP Provisions pour risques | 177 011.00 | 130 900.00 | | 177 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 820 107.00 | 3 813 258.00 | | 2 820 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 997 118.00 | 3 944 158.00 | | 2 997 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 973.00 | 3 127 366.00 | | 708 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 404 935.00 | 2 652 984.00 | | 2 404 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174.00 | 21 964.00 | | 174.00 |
EA Autres dettes | 4 021 333.00 | 3 484 269.00 | | 4 021 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 135 415.00 | 9 286 583.00 | | 7 135 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 949 611.00 | 16 007 185.00 | | 17 949 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 920 881.00 | | 23 920 881.00 | 23 920 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 920 881.00 | | 23 920 881.00 | 23 920 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 051 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 237 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 735 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 824 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 506 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 158.00 | |
GE Autres charges | | | 27 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 187 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 864 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 867 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 592 229.00 | 32 481.00 | | 1 592 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592 229.00 | 32 481.00 | | 1 592 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243 798.00 | 682 512.00 | | 1 243 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 750.00 | 2 582 822.00 | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349 197.00 | 3 265 334.00 | | 1 349 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 032.00 | -3 232 853.00 | | 243 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 252.00 | 5 034.00 | | 41 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992 650.00 | 1 833 391.00 | | 1 992 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 647 032.00 | 25 441 940.00 | | 27 647 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 570 742.00 | 22 745 387.00 | | 22 570 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 076 290.00 | 2 696 553.00 | | 5 076 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 524.00 | 218 137.00 | | 1 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | 218 137.00 | 457 671.00 | 1 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 562.00 | | 80 266.00 | 523 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 808.00 | | 1 524.00 | 675 808.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 061.00 | 164 438.00 | 119 487.00 | 768 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 733.00 | 104 019.00 | | 317 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 328.00 | 60 419.00 | 119 487.00 | 450 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 190.00 | 2 513.00 | 38 168.00 | 39 190.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 944 158.00 | 1 510 292.00 | 2 457 332.00 | 3 944 158.00 |
6T Sur comptes clients | 462 411.00 | 271 999.00 | 73 305.00 | 462 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 796.00 | 321 158.00 | 79 028.00 | 530 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 514 143.00 | 1 833 963.00 | 2 574 528.00 | 4 514 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 827 213.00 | 982 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 750.00 | 1 592 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 973.00 | 708 973.00 | | 708 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902 749.00 | 902 749.00 | | 902 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502 187.00 | 1 502 187.00 | | 1 502 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021 333.00 | 4 021 333.00 | | 4 021 333.00 |
UX Autres créances clients | 6 075 851.00 | 6 075 851.00 | | 6 075 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 616.00 | 137 616.00 | | 137 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 017 939.00 | 11 017 939.00 | | 11 017 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 233 604.00 | 17 233 604.00 | | 17 233 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 135 416.00 | 7 135 416.00 | | 7 135 416.00 |