| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 523 562.00 | 317 733.00 | 205 829.00 | 523 562.00 |
AP Constructions | 306 767.00 | 154 760.00 | 152 006.00 | 306 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 509.00 | 78 117.00 | 35 391.00 | 113 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 953.00 | 217 451.00 | 36 503.00 | 253 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 370.00 | 768 061.00 | 431 309.00 | 1 199 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 091 623.00 | 462 411.00 | 5 629 212.00 | 6 091 623.00 |
BZ Autres créances | 9 504 166.00 | 68 385.00 | 9 435 781.00 | 9 504 166.00 |
CF Disponibilités | 494 555.00 | | 494 555.00 | 494 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 106 671.00 | 530 796.00 | 15 575 875.00 | 16 106 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 306 041.00 | 1 298 857.00 | 16 007 185.00 | 17 306 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 696 553.00 | 2 028 206.00 | | 2 696 553.00 |
DK Provisions réglementées | 39 190.00 | 63 749.00 | | 39 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 444.00 | 2 132 657.00 | | 2 776 444.00 |
DP Provisions pour risques | 130 900.00 | 119 500.00 | | 130 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 813 258.00 | 451 822.00 | | 3 813 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 944 158.00 | 571 322.00 | | 3 944 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 366.00 | 3 789 171.00 | | 3 127 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652 984.00 | 3 029 869.00 | | 2 652 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 964.00 | 31 882.00 | | 21 964.00 |
EA Autres dettes | 3 484 269.00 | 1 894 764.00 | | 3 484 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 286 583.00 | 8 745 687.00 | | 9 286 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 007 185.00 | 11 449 668.00 | | 16 007 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 077 345.00 | | 24 077 345.00 | 24 077 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 077 345.00 | | 24 077 345.00 | 24 077 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 407 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 800 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 521 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 252 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 901 271.00 | |
GE Autres charges | | | -2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 641 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 765 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 767 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 481.00 | 29 076.00 | | 32 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 481.00 | 29 076.00 | | 32 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682 512.00 | 3 000.00 | | 682 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 582 822.00 | 51 185.00 | | 2 582 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265 334.00 | 54 185.00 | | 3 265 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 232 853.00 | -25 108.00 | | -3 232 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 034.00 | 47 570.00 | | 5 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833 391.00 | 769 635.00 | | 1 833 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 441 940.00 | 23 220 417.00 | | 25 441 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 745 387.00 | 21 192 210.00 | | 22 745 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 696 553.00 | 2 028 206.00 | | 2 696 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 520.00 | | 148 127.00 | 1 062 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 278.00 | | 1 199 370.00 | 11 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 278.00 | | 675 808.00 | 11 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 069.00 | | 117 493.00 | 406 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 451.00 | | 30 634.00 | 656 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 344.00 | 172 716.00 | | 595 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 202.00 | 100 531.00 | | 217 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 142.00 | 72 185.00 | | 378 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 749.00 | 7 922.00 | 32 481.00 | 63 749.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 323.00 | 3 476 171.00 | 103 337.00 | 571 323.00 |
6T Sur comptes clients | 514 068.00 | 545 632.00 | 528 904.00 | 514 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 068.00 | 545 632.00 | 528 904.00 | 514 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 140.00 | 4 029 724.00 | 664 722.00 | 1 149 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 446 902.00 | 632 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 582 822.00 | 32 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 366.00 | 3 127 366.00 | | 3 127 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926 319.00 | 926 319.00 | | 926 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 208.00 | 879 208.00 | | 879 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484 269.00 | 3 484 269.00 | | 3 484 269.00 |
UX Autres créances clients | 6 091 623.00 | 6 091 623.00 | | 6 091 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 516 044.00 | 516 044.00 | | 516 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847 457.00 | 847 457.00 | | 847 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 988 122.00 | 8 988 122.00 | | 8 988 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 601 121.00 | 15 601 121.00 | | 15 601 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 286 583.00 | 9 286 583.00 | | 9 286 583.00 |