| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 068.00 | 217 201.00 | 188 866.00 | 406 068.00 |
AP Constructions | 301 293.00 | 123 015.00 | 178 278.00 | 301 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 477.00 | 55 770.00 | 45 706.00 | 101 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 415.00 | 199 356.00 | 49 059.00 | 248 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 520.00 | 595 344.00 | 467 175.00 | 1 062 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466 139.00 | 414 302.00 | 4 051 837.00 | 4 466 139.00 |
BZ Autres créances | 6 358 504.00 | 99 765.00 | 6 258 738.00 | 6 358 504.00 |
CF Disponibilités | 660 921.00 | | 660 921.00 | 660 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 496 560.00 | 514 068.00 | 10 982 492.00 | 11 496 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 559 081.00 | 1 109 412.00 | 11 449 668.00 | 12 559 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 028 206.00 | 1 257 931.00 | | 2 028 206.00 |
DK Provisions réglementées | 63 749.00 | 52 640.00 | | 63 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 657.00 | 1 351 275.00 | | 2 132 657.00 |
DP Provisions pour risques | 119 500.00 | 112 870.00 | | 119 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 822.00 | 454 024.00 | | 451 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 322.00 | 566 894.00 | | 571 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 171.00 | 3 302 818.00 | | 3 789 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 029 869.00 | 3 877 911.00 | | 3 029 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 882.00 | 21 916.00 | | 31 882.00 |
EA Autres dettes | 1 894 764.00 | 685 839.00 | | 1 894 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 745 687.00 | 7 888 486.00 | | 8 745 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 449 668.00 | 9 806 656.00 | | 11 449 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 745 687.00 | 7 888 486.00 | | 8 745 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 924 246.00 | | 22 924 246.00 | 22 924 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 924 246.00 | | 22 924 246.00 | 22 924 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 190 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 804 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 097 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 508 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 972.00 | |
GE Autres charges | | | 24 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 320 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 869 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 870 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 076.00 | 70 913.00 | | 29 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 076.00 | 70 913.00 | | 29 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | -1 294.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 185.00 | 39 550.00 | | 51 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 185.00 | 38 256.00 | | 54 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 108.00 | 32 657.00 | | -25 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 570.00 | 150 169.00 | | 47 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769 635.00 | 506 073.00 | | 769 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 220 417.00 | 22 113 581.00 | | 23 220 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 192 210.00 | 20 855 649.00 | | 21 192 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 028 206.00 | 1 257 931.00 | | 2 028 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 638.00 | | | 920 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 999.00 | | 1 062 520.00 | 12 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 999.00 | | 656 451.00 | 12 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 187.00 | | | 295 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 451.00 | | | 625 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 854.00 | 91 288.00 | | 286 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 878.00 | 89 324.00 | | 127 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 854.00 | 91 288.00 | | 286 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 641.00 | 40 186.00 | 29 077.00 | 52 641.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 895.00 | 150 972.00 | 146 544.00 | 566 895.00 |
6T Sur comptes clients | 300 524.00 | 128 873.00 | 15 094.00 | 300 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 524.00 | 99 166.00 | 48 924.00 | 49 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 048.00 | 228 039.00 | 64 019.00 | 350 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 583.00 | 419 197.00 | 239 640.00 | 969 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 011.00 | 210 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 186.00 | 29 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 171.00 | 3 789 171.00 | | 3 789 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288 462.00 | 1 288 462.00 | | 1 288 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 756.00 | 1 017 756.00 | | 1 017 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894 765.00 | 1 894 765.00 | | 1 894 765.00 |
UX Autres créances clients | 4 466 140.00 | | | 4 466 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667 006.00 | | | 667 006.00 |
VP Divers | 5 691 499.00 | | | 5 691 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723 651.00 | 723 651.00 | | 723 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 824 645.00 | 10 824 645.00 | 8.00 | 10 824 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 745 687.00 | 8 745 687.00 | | 8 745 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |