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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628 398.00 | 503 253.00 | 125 144.00 | 628 398.00 |
AP Constructions | 166 485.00 | 137 412.00 | 29 072.00 | 166 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 408.00 | 39 469.00 | 9 939.00 | 49 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 489.00 | 237 742.00 | 20 746.00 | 258 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 837.00 | 917 878.00 | 184 959.00 | 1 102 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 420 272.00 | 976 562.00 | 3 443 709.00 | 4 420 272.00 |
BZ Autres créances | 83 364 005.00 | 150 699.00 | 83 213 306.00 | 83 364 005.00 |
CF Disponibilités | 103 764.00 | | 103 764.00 | 103 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 911 159.00 | 1 127 262.00 | 86 783 897.00 | 87 911 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 013 996.00 | 2 045 140.00 | 86 968 856.00 | 89 013 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 696 555.00 | 2 696 554.00 | | 2 696 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 119 487.00 | 5 076 289.00 | | 5 119 487.00 |
DK Provisions réglementées | 535.00 | 3 534.00 | | 535.00 |
DL TOTAL (I) | 7 857 277.00 | 7 817 078.00 | | 7 857 277.00 |
DP Provisions pour risques | 109 900.00 | 177 011.00 | | 109 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 074 871.00 | 2 820 106.00 | | 2 074 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 184 771.00 | 2 997 117.00 | | 2 184 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 399.00 | 708 972.00 | | 240 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 507.00 | 2 404 935.00 | | 2 400 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EA Autres dettes | 74 255 850.00 | 4 021 332.00 | | 74 255 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 926 806.00 | 7 135 414.00 | | 76 926 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 968 856.00 | 17 949 611.00 | | 86 968 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 926 806.00 | 7 135 414.00 | | 76 926 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 753 659.00 | | 23 753 659.00 | 23 753 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 753 659.00 | | 23 753 659.00 | 23 753 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 668 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 951 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 759 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 929 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 192 459.00 | |
GE Autres charges | | | 44 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 950 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 718 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 723 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533 102.00 | 1 121 261.00 | | 533 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 955 988.00 | 1 592 229.00 | | 955 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955 988.00 | 1 592 229.00 | | 955 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597 706.00 | 1 243 798.00 | | 597 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 381.00 | 6 749.00 | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 088.00 | 1 349 197.00 | | 599 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 900.00 | 243 031.00 | | 356 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 588.00 | 41 251.00 | | 44 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916 009.00 | 1 992 650.00 | | 1 916 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 629 269.00 | 27 647 031.00 | | 26 629 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 509 782.00 | 22 570 741.00 | | 21 509 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 119 487.00 | 5 076 289.00 | | 5 119 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 671.00 | | 16 768.00 | 457 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 671.00 | | 16 768.00 | 457 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 751.00 | 81 502.00 | | 421 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 751.00 | 81 502.00 | | 421 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 534.00 | 381.00 | 3 381.00 | 3 534.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 997 118.00 | 1 193 460.00 | 2 005 806.00 | 2 997 118.00 |
6T Sur comptes clients | 661 105.00 | 454 715.00 | 139 257.00 | 661 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 821.00 | 87 495.00 | 48 616.00 | 111 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 926.00 | 542 210.00 | 187 873.00 | 772 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 773 578.00 | 1 736 051.00 | 2 197 060.00 | 3 773 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 734 670.00 | 1 241 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 381.00 | 955 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 399.00 | 240 399.00 | | 240 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996 551.00 | 996 551.00 | | 996 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403 956.00 | 1 403 956.00 | | 1 403 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 255 851.00 | 74 255 851.00 | | 74 255 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 420 272.00 | 4 420 272.00 | | 4 420 272.00 |
VP Divers | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 325 767.00 | 83 325 767.00 | | 83 325 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 796 398.00 | 87 796 398.00 | | 87 796 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 926 807.00 | 76 926 807.00 | | 76 926 807.00 |