| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 433 275.00 | 3 218 694.00 | 214 581.00 | 3 433 275.00 |
AP Constructions | 1 522 822.00 | 1 223 491.00 | 299 330.00 | 1 522 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 372.00 | 355 029.00 | 30 343.00 | 385 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 228 977.00 | 2 017 278.00 | 211 699.00 | 2 228 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 288.00 | | 116 288.00 | 116 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 697 632.00 | 6 814 493.00 | 883 139.00 | 7 697 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 147 340.00 | 1 173 337.00 | 4 974 003.00 | 6 147 340.00 |
BZ Autres créances | 121 266 338.00 | 283 943.00 | 120 982 395.00 | 121 266 338.00 |
CF Disponibilités | 999 039.00 | | 999 039.00 | 999 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 027 902.00 | | 12 027 902.00 | 12 027 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 451 613.00 | 1 457 281.00 | 138 994 334.00 | 140 451 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 149 246.00 | 8 271 774.00 | 139 877 473.00 | 148 149 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -77 989.00 | | | -77 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 696 556.00 | 2 696 555.00 | | 2 696 556.00 |
DH Report à nouveau | 11 848 636.00 | | | 11 848 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 287 940.00 | 5 119 487.00 | | 15 287 940.00 |
DK Provisions réglementées | 71 232.00 | 535.00 | | 71 232.00 |
DL TOTAL (I) | 29 867 075.00 | 7 857 277.00 | | 29 867 075.00 |
DP Provisions pour risques | 1 050 693.00 | 109 900.00 | | 1 050 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 809 787.00 | 2 074 871.00 | | 6 809 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 860 480.00 | 2 184 771.00 | | 7 860 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 436 233.00 | 240 399.00 | | 6 436 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 427 401.00 | 2 400 507.00 | | 9 427 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 346.00 | 174.00 | | 35 346.00 |
EA Autres dettes | 84 150 938.00 | 74 255 850.00 | | 84 150 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100 000.00 | 29 875.00 | | 2 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 149 918.00 | 76 926 806.00 | | 102 149 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 877 473.00 | 86 968 856.00 | | 139 877 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 76 926 806.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 529 547.00 | | 69 529 547.00 | 69 529 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 529 547.00 | | 69 529 547.00 | 69 529 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 029 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 519 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 191 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 567 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 293 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 065 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 680 840.00 | |
GE Autres charges | | | -50 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 587 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 603 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 624 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 664.00 | | | 128 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 632.00 | 955 988.00 | | 612 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 305.00 | 955 988.00 | | 746 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 100.00 | 597 707.00 | | 639 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 664.00 | | | 128 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 767.00 | 1 381.00 | | 23 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 531.00 | 599 088.00 | | 791 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 227.00 | 356 900.00 | | -45 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 239.00 | 44 589.00 | | 187 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 104 083.00 | 1 916 009.00 | | 6 104 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 958 738.00 | 26 629 269.00 | | 77 958 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 670 798.00 | 21 509 782.00 | | 62 670 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 287 940.00 | 5 119 487.00 | | 15 287 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 837.00 | | 6 793 659.00 | 1 102 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 200.00 | | 10 897.00 | 70 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 864.00 | | 7 697 631.00 | 198 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 714 299.00 | 3 433 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 664.00 | | 4 253 459.00 | 128 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 398.00 | | 2 804 877.00 | 628 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 439.00 | | 3 907 685.00 | 474 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 81 097.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 625.00 | 203 510.00 | 2 977 664.00 | 414 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 925.00 | 203 511.00 | 2 977 664.00 | 411 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 436 233.00 | 6 436 233.00 | | 6 436 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 504 460.00 | 4 504 460.00 | | 4 504 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 922 941.00 | 4 922 941.00 | | 4 922 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 150 938.00 | 84 150 938.00 | | 84 150 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
UX Autres créances clients | 6 147 340.00 | 6 147 340.00 | | 6 147 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 189 187.00 | 1 189 187.00 | | 1 189 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 077 151.00 | 120 077 151.00 | | 120 077 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 027 902.00 | 12 027 902.00 | | 12 027 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 452 477.00 | 139 441 580.00 | 10 897.00 | 139 452 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 149 918.00 | 102 149 918.00 | | 102 149 918.00 |