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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 2 919.00 | 206.00 | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 052.00 | 58 117.00 | 136 935.00 | 195 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 780.00 | 61 036.00 | 914 744.00 | 975 780.00 |
BT Marchandises | 428 177.00 | 51 227.00 | 376 950.00 | 428 177.00 |
BZ Autres créances | 41 011.00 | | 41 011.00 | 41 011.00 |
CF Disponibilités | 391 056.00 | | 391 056.00 | 391 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 081.00 | 51 227.00 | 818 854.00 | 870 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 861.00 | 112 263.00 | 1 733 599.00 | 1 845 861.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 763 431.00 | 613 779.00 | | 763 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 377.00 | 149 652.00 | | 100 377.00 |
DL TOTAL (I) | 874 808.00 | 774 431.00 | | 874 808.00 |
DP Provisions pour risques | 56 198.00 | 56 198.00 | | 56 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 198.00 | 56 198.00 | | 56 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 426.00 | 36 724.00 | | 249 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 831.00 | 177 518.00 | | 207 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 394.00 | 189 392.00 | | 258 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 891.00 | 169 659.00 | | 86 891.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 593.00 | 573 344.00 | | 802 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 599.00 | 1 403 973.00 | | 1 733 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 960.00 | | 183 274.00 | 798 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 454.00 | 975 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 454.00 | 195 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 889.00 | | 88 236.00 | 678 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 467.00 | | 95 038.00 | 106 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 000.00 | 25 491.00 | 6 454.00 | 42 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 30.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 111.00 | 25 461.00 | 6 454.00 | 39 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 058.00 | 5 168.00 | | 46 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 058.00 | 5 168.00 | | 46 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 256.00 | 5 168.00 | | 102 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 394.00 | 258 394.00 | | 258 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 426.00 | 93 153.00 | 156 273.00 | 249 426.00 |
VI Groupe et associés | 207 831.00 | 207 831.00 | | 207 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 364.00 | | | 104 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
VP Divers | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 762.00 | 50 848.00 | 12 914.00 | 63 762.00 |
VW T.V.A. | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 593.00 | 646 319.00 | 156 273.00 | 802 593.00 |