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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 666.00 | 3 107.00 | 2 559.00 | 5 666.00 |
AH Fonds commercial | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
AN Terrains | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
AP Constructions | 254 700.00 | 11 143.00 | 243 557.00 | 254 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282.00 | 667.00 | 615.00 | 1 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 804.00 | 169 665.00 | 41 139.00 | 210 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 220.00 | 184 582.00 | 1 133 638.00 | 1 318 220.00 |
BT Marchandises | 249 357.00 | 24 656.00 | 224 701.00 | 249 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 196.00 | 5 913.00 | 108 282.00 | 114 196.00 |
CF Disponibilités | 478 812.00 | | 478 812.00 | 478 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 343.00 | 30 569.00 | 828 774.00 | 859 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 563.00 | 215 151.00 | 1 962 412.00 | 2 177 563.00 |
CU Autres participations | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 142 070.00 | 1 015 801.00 | | 1 142 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 072.00 | 126 269.00 | | 101 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 142.00 | 1 153 070.00 | | 1 254 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 860.00 | | | 407 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 646.00 | 156 782.00 | | 117 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 486.00 | 105 329.00 | | 50 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 899.00 | 120 977.00 | | 108 899.00 |
EA Autres dettes | 23 379.00 | 23 227.00 | | 23 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 269.00 | 406 316.00 | | 708 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 412.00 | 1 559 386.00 | | 1 962 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 525.00 | 37 141.00 | 1 083.00 | 148 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | 81.00 | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 499.00 | 37 060.00 | 1 083.00 | 145 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 026.00 | 81.00 | | 3 026.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 145 499.00 | 37 060.00 | 1 083.00 | 145 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 5 344.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 525.00 | 43 054.00 | 6 427.00 | 178 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 525.00 | 43 054.00 | 6 427.00 | 178 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 646.00 | 117 646.00 | | 117 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 898.00 | 108 898.00 | | 108 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 860.00 | 163 854.00 | 97 033.00 | 407 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 926.00 | 16 978.00 | 2 948.00 | 19 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 269.00 | 464 263.00 | 97 033.00 | 708 269.00 |