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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 666.00 | 3 987.00 | 1 679.00 | 5 666.00 |
AH Fonds commercial | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
AN Terrains | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
AP Constructions | 254 700.00 | 23 878.00 | 230 822.00 | 254 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282.00 | 1 024.00 | 259.00 | 1 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 804.00 | 188 582.00 | 22 222.00 | 210 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 223.00 | 217 470.00 | 1 100 753.00 | 1 318 223.00 |
BT Marchandises | 252 506.00 | 54 682.00 | 197 825.00 | 252 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 760.00 | | 222 760.00 | 222 760.00 |
CF Disponibilités | 553 328.00 | | 553 328.00 | 553 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 396.00 | 54 682.00 | 1 000 714.00 | 1 055 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 619.00 | 272 152.00 | 2 101 467.00 | 2 373 619.00 |
CU Autres participations | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 142.00 | 1 142 070.00 | | 1 243 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 889.00 | 101 072.00 | | 119 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 032.00 | 1 254 142.00 | | 1 374 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 486.00 | 407 860.00 | | 422 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 253.00 | 117 646.00 | | 114 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 688.00 | 50 486.00 | | 48 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 830.00 | 108 899.00 | | 118 830.00 |
EA Autres dettes | 23 177.00 | 23 379.00 | | 23 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 435.00 | 708 269.00 | | 727 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 467.00 | 1 962 412.00 | | 2 101 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 220.00 | | 3.00 | 1 318 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 666.00 | | | 769 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 086.00 | | | 495 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 466.00 | | 3.00 | 53 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 582.00 | 32 888.00 | | 184 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107.00 | 880.00 | | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 475.00 | 32 008.00 | | 181 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 656.00 | 30 026.00 | | 24 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 569.00 | 30 026.00 | | 30 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 569.00 | 30 026.00 | | 30 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 915.00 | 23 964.00 | 2 951.00 | 26 915.00 |