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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AH Fonds commercial | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 67.00 | 466.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 525.00 | 88 989.00 | 113 537.00 | 202 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 690.00 | 92 081.00 | 891 609.00 | 983 690.00 |
BT Marchandises | 401 289.00 | 56 961.00 | 344 328.00 | 401 289.00 |
BZ Autres créances | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CF Disponibilités | 360 003.00 | | 360 003.00 | 360 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 740.00 | 56 961.00 | 722 779.00 | 779 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 430.00 | 149 042.00 | 1 614 388.00 | 1 763 430.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 863 808.00 | 763 431.00 | | 863 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 598.00 | 100 377.00 | | 139 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 405.00 | 874 808.00 | | 1 014 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 198.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 198.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 775.00 | 249 426.00 | | 229 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 319.00 | 207 831.00 | | 138 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 237.00 | 258 394.00 | | 124 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 559.00 | 86 891.00 | | 87 559.00 |
EA Autres dettes | 20 050.00 | 50.00 | | 20 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 983.00 | 802 593.00 | | 599 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 388.00 | 1 733 599.00 | | 1 614 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 780.00 | | 8 009.00 | 975 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 983 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 767 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 125.00 | | | 767 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 052.00 | | 8 006.00 | 195 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 604.00 | | 3.00 | 13 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 036.00 | 31 144.00 | 99.00 | 61 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 206.00 | 99.00 | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 117.00 | 30 938.00 | | 58 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 198.00 | | 56 198.00 | 56 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 227.00 | 5 734.00 | | 51 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 227.00 | 5 734.00 | | 51 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 425.00 | 5 734.00 | 56 198.00 | 107 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 734.00 | 56 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 237.00 | 124 237.00 | | 124 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 775.00 | 90 440.00 | 139 335.00 | 229 775.00 |
VI Groupe et associés | 138 319.00 | 138 319.00 | | 138 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 647.00 | | | 89 647.00 |
VP Divers | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 364.00 | 18 448.00 | 12 916.00 | 31 364.00 |
VW T.V.A. | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 941.00 | 460 605.00 | 139 335.00 | 599 941.00 |