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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AH Fonds commercial | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282.00 | 311.00 | 972.00 | 1 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 304.00 | 145 188.00 | 66 116.00 | 211 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 545.00 | 148 525.00 | 894 020.00 | 1 042 545.00 |
BT Marchandises | 278 804.00 | 30 000.00 | 248 804.00 | 278 804.00 |
BZ Autres créances | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CF Disponibilités | 387 822.00 | | 387 822.00 | 387 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 365.00 | 30 000.00 | 665 365.00 | 695 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 910.00 | 178 524.00 | 1 559 386.00 | 1 737 910.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 801.00 | 1 003 405.00 | | 1 015 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 269.00 | 12 396.00 | | 126 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 070.00 | 1 026 801.00 | | 1 153 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 782.00 | 166 155.00 | | 156 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 329.00 | 94 431.00 | | 105 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 977.00 | 48 799.00 | | 120 977.00 |
EA Autres dettes | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 316.00 | 472 006.00 | | 406 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 386.00 | 1 498 807.00 | | 1 559 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 938.00 | | 2 939.00 | 32 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 938.00 | | 2 939.00 | 32 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 938.00 | | 2 939.00 | 32 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 782.00 | 156 782.00 | | 156 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 329.00 | 105 329.00 | | 105 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 977.00 | 120 977.00 | | 120 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 672.00 | 28 740.00 | 12 933.00 | 41 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 316.00 | 406 316.00 | | 406 316.00 |