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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AH Fonds commercial | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 173.00 | 359.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 604.00 | 118 845.00 | 91 759.00 | 210 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 786.00 | 122 044.00 | 869 741.00 | 991 786.00 |
BT Marchandises | 265 776.00 | 32 938.00 | 232 838.00 | 265 776.00 |
BZ Autres créances | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
CF Disponibilités | 338 429.00 | | 338 429.00 | 338 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 004.00 | 32 938.00 | 629 066.00 | 662 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 789.00 | 154 983.00 | 1 498 807.00 | 1 653 789.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 405.00 | 863 808.00 | | 1 003 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 396.00 | 139 598.00 | | 12 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 801.00 | 1 014 405.00 | | 1 026 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 393.00 | 229 775.00 | | 139 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 155.00 | 138 319.00 | | 166 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 431.00 | 124 237.00 | | 94 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 799.00 | 87 559.00 | | 48 799.00 |
EA Autres dettes | 23 227.00 | 20 050.00 | | 23 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 006.00 | 599 983.00 | | 472 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 807.00 | 1 614 388.00 | | 1 498 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 155.00 | 166 155.00 | | 166 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 393.00 | 105 122.00 | 34 270.00 | 139 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 732.00 | 57 799.00 | 12 933.00 | 70 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 006.00 | 437 735.00 | 34 270.00 | 472 006.00 |