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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AP Constructions | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 136.00 | 83 873.00 | 11 263.00 | 95 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 843.00 | 125 823.00 | 68 020.00 | 193 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 054.00 | 224 756.00 | 699 298.00 | 924 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
BZ Autres créances | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CF Disponibilités | 140 780.00 | | 140 780.00 | 140 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 264.00 | | 199 264.00 | 199 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 318.00 | 224 756.00 | 898 562.00 | 1 123 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 717 844.00 | | | 717 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
DL TOTAL (I) | 758 055.00 | | | 758 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 507.00 | | | 140 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 562.00 | | | 898 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 507.00 | | | 140 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 451.00 | | 21 813.00 | 903 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 924 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 297 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 160.00 | | | 626 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 275.00 | | 21 813.00 | 277 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 228.00 | 19 738.00 | 1 210.00 | 206 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 068.00 | 19 738.00 | 1 210.00 | 200 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 925.00 | 47 909.00 | 15.00 | 47 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 507.00 | 140 507.00 | | 140 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
ST Autres comptes | 162 819.00 | | | 162 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 704.00 | | | 109 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 855.00 | | | 310 855.00 |