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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 780.00 | 13 996.00 | 10 784.00 | 24 780.00 |
AP Constructions | 31 912.00 | 10 168.00 | 21 744.00 | 31 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 820.00 | 102 808.00 | 4 012.00 | 106 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 465.00 | 208 686.00 | 84 779.00 | 293 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 572.00 | 336 238.00 | 741 334.00 | 1 077 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
BZ Autres créances | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CF Disponibilités | 251 016.00 | | 251 016.00 | 251 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 928.00 | | 299 928.00 | 299 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 501.00 | 336 238.00 | 1 041 263.00 | 1 377 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 327 554.00 | | | 327 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
DL TOTAL (I) | 744 423.00 | | | 744 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 738.00 | | | 196 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 258.00 | | | 84 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 839.00 | | | 296 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 263.00 | | | 1 041 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 746.00 | | | 281 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 165.00 | | 56 407.00 | 1 021 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 360.00 | | | 645 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 790.00 | | 56 407.00 | 375 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 990.00 | 34 248.00 | | 301 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 736.00 | 3 840.00 | | 10 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 254.00 | 30 408.00 | | 291 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 738.00 | 181 644.00 | 15 094.00 | 196 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 603.00 | 42 587.00 | 15.00 | 42 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 839.00 | 281 746.00 | 15 094.00 | 296 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 595.00 | | | 120 595.00 |
ST Autres comptes | 158 964.00 | | | 158 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 959.00 | | | 71 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 359 217.00 | | | 1 359 217.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 518.00 | | | 351 518.00 |