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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AP Constructions | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 405.00 | 89 632.00 | 6 774.00 | 96 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 843.00 | 140 563.00 | 53 280.00 | 193 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 323.00 | 245 255.00 | 680 069.00 | 925 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
BZ Autres créances | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CF Disponibilités | 104 240.00 | | 104 240.00 | 104 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 858.00 | | 170 858.00 | 170 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 181.00 | 245 255.00 | 850 927.00 | 1 096 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 731 655.00 | | | 731 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 810.00 | | | -19 810.00 |
DL TOTAL (I) | 738 245.00 | | | 738 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 207.00 | | | 86 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 681.00 | | | 112 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 927.00 | | | 850 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 681.00 | | | 112 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 054.00 | | 1 279.00 | 924 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 925 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 299 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 160.00 | | | 626 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 879.00 | | 1 279.00 | 297 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 756.00 | 20 509.00 | 10.00 | 224 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 596.00 | 20 509.00 | 10.00 | 218 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 768.00 | 58 753.00 | 15.00 | 58 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 681.00 | 112 681.00 | | 112 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 293.00 | | | 87 293.00 |
ST Autres comptes | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 965.00 | | | 110 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 258.00 | | | 345 258.00 |