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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 780.00 | 10 156.00 | 14 624.00 | 24 780.00 |
AP Constructions | 10 039.00 | 9 053.00 | 986.00 | 10 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 820.00 | 100 211.00 | 6 608.00 | 106 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 931.00 | 181 990.00 | 76 941.00 | 258 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 165.00 | 301 990.00 | 719 175.00 | 1 021 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
BZ Autres créances | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CF Disponibilités | 192 913.00 | | 192 913.00 | 192 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 862.00 | | 248 862.00 | 248 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 027.00 | 301 990.00 | 968 037.00 | 1 270 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 733 607.00 | | | 733 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DL TOTAL (I) | 769 954.00 | | | 769 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 215.00 | | | 83 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 084.00 | | | 198 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 037.00 | | | 968 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 133.00 | | | 160 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 365.00 | | 1 800.00 | 1 019 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 360.00 | | | 645 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 990.00 | | 1 800.00 | 373 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 548.00 | 29 442.00 | | 272 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 896.00 | 3 840.00 | | 6 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 652.00 | 25 602.00 | | 265 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 652.00 | 25 701.00 | 37 951.00 | 63 652.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 107.00 | 40 091.00 | 15.00 | 40 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 084.00 | 160 133.00 | 37 951.00 | 198 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 570.00 | | | 144 570.00 |
ST Autres comptes | 153 498.00 | | | 153 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 097.00 | | | 362 097.00 |