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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | 570 423.00 | 49 577.00 | 620 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 780.00 | 15 916.00 | 8 864.00 | 24 780.00 |
AP Constructions | 31 912.00 | 11 319.00 | 20 594.00 | 31 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 119.00 | 98 355.00 | 2 764.00 | 101 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 310.00 | 223 381.00 | 79 929.00 | 303 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 216.00 | 919 973.00 | 162 242.00 | 1 082 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
BZ Autres créances | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CF Disponibilités | 262 618.00 | | 262 618.00 | 262 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 890.00 | | 345 890.00 | 345 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 106.00 | 919 973.00 | 508 132.00 | 1 428 106.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DG Autres réserves | 301 300.00 | | | 301 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 422.00 | | | -530 422.00 |
DL TOTAL (I) | 174 001.00 | | | 174 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 249.00 | | | 181 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 273.00 | | | 120 273.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 132.00 | | | 334 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 132.00 | | | 508 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 433.00 | | | 330 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 572.00 | | 10 345.00 | 1 077 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 701.00 | 1 082 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 701.00 | 436 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 360.00 | | | 645 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 197.00 | | 9 845.00 | 432 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 238.00 | 19 013.00 | 5 701.00 | 336 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 576.00 | 1 920.00 | | 14 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 662.00 | 17 093.00 | 5 701.00 | 321 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 570 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 570 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 570 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 249.00 | 177 551.00 | 3 699.00 | 181 249.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 715.00 | 74 700.00 | 15.00 | 74 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 132.00 | 330 433.00 | 3 699.00 | 334 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
ST Autres comptes | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 328 299.00 | | | 328 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 705.00 | | | 217 705.00 |