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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 780.00 | 6 316.00 | 18 464.00 | 24 780.00 |
AP Constructions | 10 039.00 | 8 939.00 | 1 100.00 | 10 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 820.00 | 96 764.00 | 10 056.00 | 106 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 131.00 | 159 950.00 | 97 181.00 | 257 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 365.00 | 272 548.00 | 746 817.00 | 1 019 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
BZ Autres créances | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CF Disponibilités | 123 895.00 | | 123 895.00 | 123 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 279.00 | | 203 279.00 | 203 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 644.00 | 272 548.00 | 950 096.00 | 1 222 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 731 655.00 | | | 731 655.00 |
DH Report à nouveau | -19 810.00 | | | -19 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
DL TOTAL (I) | 760 007.00 | | | 760 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 186.00 | | | 88 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 564.00 | | | 81 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 089.00 | | | 190 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 096.00 | | | 950 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 141.00 | | | 127 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 323.00 | | 94 042.00 | 925 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 160.00 | | 19 200.00 | 626 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 148.00 | | 74 842.00 | 299 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 255.00 | 27 294.00 | | 245 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 736.00 | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 095.00 | 26 558.00 | | 239 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 186.00 | 25 238.00 | 62 948.00 | 88 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 980.00 | 63 965.00 | 15.00 | 63 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 089.00 | 127 141.00 | 62 948.00 | 190 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 066.00 | | | 100 066.00 |
ST Autres comptes | 160 987.00 | | | 160 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 948.00 | | | 335 948.00 |