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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 752.00 | 9 623.00 | 10 128.00 | 19 752.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 152.00 | 9 623.00 | 91 528.00 | 101 152.00 |
060 Stock marchandises | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
072 Créances – Autres | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
110 Total général Actif | 125 787.00 | 9 623.00 | 116 164.00 | 125 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 277.00 | 141 201.00 | | 146 277.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 3.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 320.00 | 141 204.00 | | 146 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 880.00 | 65 003.00 | | 61 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 391.00 | -2 034.00 | | 3 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179.00 | 367.00 | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 27 963.00 | 26 698.00 | | 27 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 441.00 | 6 166.00 | | 4 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 378.00 | 25 486.00 | | 27 378.00 |
252 Charges sociales | 8 997.00 | 13 193.00 | | 8 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 819.00 | 2 270.00 | | 2 819.00 |
262 Autres charges | 749.00 | 406.00 | | 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 796.00 | 137 554.00 | | 137 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 524.00 | 3 650.00 | | 8 524.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 626.00 | 769.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | 3 024.00 | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 830.00 | | 1 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 427.00 | 4 028.00 | | 6 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 818.00 | | | 97 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |