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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 697.00 | 19 395.00 | 39 301.00 | 58 697.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 097.00 | 19 395.00 | 190 701.00 | 210 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
060 Stock marchandises | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
072 Créances – Autres | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 127 436.00 | | 127 436.00 | 127 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 409.00 | | 146 409.00 | 146 409.00 |
110 Total général Actif | 356 506.00 | 19 395.00 | 337 111.00 | 356 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 495 285.00 | 257 015.00 | | 495 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | 13 666.00 | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 36.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 793.00 | 270 718.00 | | 504 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 791.00 | 122 469.00 | | 234 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 662.00 | -5 653.00 | | -6 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 827.00 | 1 223.00 | | 1 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | 152.00 | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 87 113.00 | 39 474.00 | | 87 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 323.00 | 6 335.00 | | 8 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 745.00 | 30 759.00 | | 57 745.00 |
252 Charges sociales | 9 631.00 | 8 839.00 | | 9 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 511.00 | 2 495.00 | | 8 511.00 |
262 Autres charges | 478.00 | 506.00 | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 675.00 | 206 600.00 | | 401 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 118.00 | 64 117.00 | | 103 118.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 584.00 | 36.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 305.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 102.00 | 10 070.00 | | 22 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 245.00 | 53 707.00 | | 80 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 846.00 | | | 182 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 687.00 | | | 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 057.00 | | | 99 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |