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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 757.00 | 7 123.00 | 5 634.00 | 12 757.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 157.00 | 7 123.00 | 87 034.00 | 94 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
060 Stock marchandises | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
072 Créances – Autres | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
110 Total général Actif | 122 985.00 | 7 123.00 | 115 862.00 | 122 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 274.00 | 165 047.00 | | 165 274.00 |
230 Autres produits | 1 109.00 | 5.00 | | 1 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 383.00 | 165 053.00 | | 166 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 096.00 | 80 091.00 | | 70 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 735.00 | -6 189.00 | | 3 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 031.00 | 69.00 | | 2 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
242 Autres charges externes. | 31 264.00 | 26 687.00 | | 31 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 655.00 | 5 302.00 | | 6 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 311.00 | 35 729.00 | | 36 311.00 |
252 Charges sociales | 10 271.00 | 10 488.00 | | 10 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 408.00 | 3 096.00 | | 1 408.00 |
262 Autres charges | 410.00 | 470.00 | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 083.00 | 155 744.00 | | 161 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 299.00 | 9 308.00 | | 5 299.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 667.00 | | |
294 Charges financières | 288.00 | 454.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | 4 820.00 | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 1 593.00 | | 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 010.00 | 9 109.00 | | 4 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 302.00 | | | 92 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 126.00 | | | 126.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -126.00 | | | -126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |