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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 902.00 | 6 289.00 | 4 612.00 | 10 902.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 302.00 | 6 289.00 | 86 012.00 | 92 302.00 |
060 Stock marchandises | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
072 Créances – Autres | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
110 Total général Actif | 131 581.00 | 6 289.00 | 125 292.00 | 131 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 047.00 | 146 277.00 | | 165 047.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 42.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 053.00 | 146 320.00 | | 165 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 091.00 | 61 880.00 | | 80 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 189.00 | 3 391.00 | | -6 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | 179.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 26 687.00 | 27 963.00 | | 26 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 302.00 | 4 441.00 | | 5 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 729.00 | 27 378.00 | | 35 729.00 |
252 Charges sociales | 10 488.00 | 8 997.00 | | 10 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 096.00 | 2 819.00 | | 3 096.00 |
262 Autres charges | 470.00 | 749.00 | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 744.00 | 137 796.00 | | 155 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 308.00 | 8 524.00 | | 9 308.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 454.00 | 626.00 | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 820.00 | 311.00 | | 4 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 161.00 | | 1 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 109.00 | 6 427.00 | | 9 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 152.00 | | | 101 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 069.00 | | | 17 069.00 |