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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 537.00 | 9 076.00 | 8 461.00 | 17 537.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 937.00 | 9 076.00 | 89 861.00 | 98 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
060 Stock marchandises | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
072 Créances – Autres | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
110 Total général Actif | 131 129.00 | 9 076.00 | 122 052.00 | 131 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 526.00 | 165 274.00 | | 196 526.00 |
230 Autres produits | | 1 109.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 526.00 | 166 383.00 | | 196 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 328.00 | 70 096.00 | | 86 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 658.00 | 3 735.00 | | 1 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157.00 | 2 031.00 | | 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 881.00 | -1 098.00 | | 881.00 |
242 Autres charges externes. | 33 749.00 | 31 264.00 | | 33 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 485.00 | 6 655.00 | | 6 485.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 706.00 | | | 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 056.00 | 36 311.00 | | 36 056.00 |
252 Charges sociales | 10 173.00 | 10 271.00 | | 10 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 175.00 | 1 408.00 | | 2 175.00 |
262 Autres charges | 523.00 | 410.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 185.00 | 161 083.00 | | 178 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 341.00 | 5 299.00 | | 18 341.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 288.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | 126.00 | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 876.00 | | 2 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 862.00 | 4 010.00 | | 14 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 378.00 | | | 378.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -378.00 | | | -378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |