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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 446.00 | 11 571.00 | 19 874.00 | 31 446.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 846.00 | 11 571.00 | 171 274.00 | 182 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
060 Stock marchandises | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
072 Créances – Autres | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 71 332.00 | | 71 332.00 | 71 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 965.00 | | 84 965.00 | 84 965.00 |
110 Total général Actif | 267 810.00 | 11 571.00 | 256 239.00 | 267 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 015.00 | 196 526.00 | | 257 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 718.00 | 196 526.00 | | 270 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 469.00 | 86 328.00 | | 122 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 653.00 | 1 658.00 | | -5 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 223.00 | 157.00 | | 1 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 152.00 | 881.00 | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 39 474.00 | 33 749.00 | | 39 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 335.00 | 6 485.00 | | 6 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 759.00 | 36 056.00 | | 30 759.00 |
252 Charges sociales | 8 839.00 | 10 173.00 | | 8 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 495.00 | 2 175.00 | | 2 495.00 |
262 Autres charges | 506.00 | 523.00 | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 600.00 | 178 185.00 | | 206 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 117.00 | 18 341.00 | | 64 117.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 122.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 378.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 070.00 | 2 979.00 | | 10 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 707.00 | 14 862.00 | | 53 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 937.00 | | | 98 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 908.00 | | | 83 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 837.00 | | | 26 837.00 |