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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 530.00 | 15 105.00 | 1 425.00 | 16 530.00 |
AP Constructions | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 787.00 | 60 478.00 | 1 309.00 | 61 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 864.00 | 137 940.00 | 12 924.00 | 150 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 147.00 | 214 589.00 | 25 558.00 | 240 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 978.00 | 7 447.00 | 9 531.00 | 16 978.00 |
BZ Autres créances | 108 683.00 | | 108 683.00 | 108 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 937.00 | 23 157.00 | 21 780.00 | 44 937.00 |
CF Disponibilités | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 467.00 | 30 604.00 | 197 863.00 | 228 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 614.00 | 245 193.00 | 223 421.00 | 468 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 598.00 | | | 111 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
DL TOTAL (I) | 129 168.00 | | | 129 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 253.00 | | | 94 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 421.00 | | | 223 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 253.00 | | | 94 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 281.00 | | 604 281.00 | 604 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 281.00 | | 604 281.00 | 604 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 787.00 | |
GE Autres charges | | | 33 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 017.00 | | | 617 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 247.00 | | | 608 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 807.00 | | 7 340.00 | 232 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 377.00 | | 7 340.00 | 206 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 802.00 | 17 787.00 | | 196 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 605.00 | 1 500.00 | | 13 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 197.00 | 16 287.00 | | 183 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 624.00 | | 177.00 | 7 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 952.00 | 14 205.00 | | 8 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 576.00 | 14 205.00 | 177.00 | 16 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 576.00 | 14 205.00 | 177.00 | 16 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VC Groupe et associés | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
VI Groupe et associés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 755.00 | 127 855.00 | 9 900.00 | 137 755.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 253.00 | 94 253.00 | | 94 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 96 448.00 | | | 96 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 123.00 | | | 192 123.00 |