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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
AP Constructions | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 399.00 | 62 372.00 | 27.00 | 62 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 465.00 | 166 774.00 | 5 690.00 | 172 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 360.00 | 246 742.00 | 30 617.00 | 277 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 697.00 | 7 104.00 | 11 593.00 | 18 697.00 |
BZ Autres créances | 319 758.00 | | 319 758.00 | 319 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 040.00 | 69 392.00 | 2 649.00 | 72 040.00 |
CF Disponibilités | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 807.00 | 76 496.00 | 375 312.00 | 451 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 167.00 | 323 238.00 | 405 929.00 | 729 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 250 910.00 | | | 250 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
DL TOTAL (I) | 287 769.00 | | | 287 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 160.00 | | | 118 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 929.00 | | | 405 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 160.00 | | | 118 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 497 682.00 | | 497 682.00 | 497 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 682.00 | | 497 682.00 | 497 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 509.00 | |
GE Autres charges | | | 27 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 756.00 | | | 521 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 697.00 | | | 493 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 255.00 | | 1 105.00 | 276 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 825.00 | | 1 105.00 | 234 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 233.00 | 10 509.00 | | 236 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 703.00 | 10 509.00 | | 219 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 494.00 | 1 897.00 | | 67 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 598.00 | 1 897.00 | | 74 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 598.00 | 1 897.00 | | 74 598.00 |
UG ‐ Financières | | 1 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VC Groupe et associés | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 638.00 | 330 241.00 | 33 397.00 | 363 638.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 160.00 | 118 160.00 | | 118 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 795.00 | | | 795.00 |
ST Autres comptes | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
YT Sous‐traitance | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 748.00 | | | 169 748.00 |