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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
AP Constructions | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 399.00 | 61 891.00 | 508.00 | 62 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 864.00 | 150 702.00 | 162.00 | 150 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 759.00 | 230 189.00 | 25 571.00 | 255 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 945.00 | 7 104.00 | 8 841.00 | 15 945.00 |
BZ Autres créances | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 697.00 | 48 352.00 | 29 346.00 | 77 697.00 |
CF Disponibilités | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 285.00 | 55 456.00 | 242 830.00 | 298 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 045.00 | 285 644.00 | 268 400.00 | 554 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 859.00 | | | 157 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
DL TOTAL (I) | 212 147.00 | | | 212 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
FG Production vendue services | 594 205.00 | | 594 205.00 | 594 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 669.00 | | 594 669.00 | 594 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | -188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 33 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 872.00 | | | 602 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 383.00 | | | 557 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 759.00 | | 15 000.00 | 240 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 329.00 | | | 214 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 15 000.00 | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 527.00 | 662.00 | | 229 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 997.00 | 662.00 | | 212 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 247.00 | | 143.00 | 7 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 472.00 | 13 880.00 | | 34 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 719.00 | 13 880.00 | 143.00 | 41 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 719.00 | 13 880.00 | 143.00 | 41 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 170 129.00 | 170 129.00 | | 170 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 421.00 | 191 521.00 | 24 900.00 | 216 421.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 945.00 | | | 945.00 |
ST Autres comptes | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
YT Sous‐traitance | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 514.00 | | | 156 514.00 |