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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
AP Constructions | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 399.00 | 62 250.00 | 149.00 | 62 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 360.00 | 156 387.00 | 14 973.00 | 171 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 255.00 | 236 233.00 | 40 022.00 | 276 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 407.00 | 7 104.00 | 6 303.00 | 13 407.00 |
BZ Autres créances | 271 213.00 | | 271 213.00 | 271 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 697.00 | 67 494.00 | 10 203.00 | 77 697.00 |
CF Disponibilités | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 777.00 | 74 598.00 | 320 179.00 | 394 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 032.00 | 310 831.00 | 360 201.00 | 671 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 246 546.00 | | | 246 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
DL TOTAL (I) | 259 710.00 | | | 259 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 491.00 | | | 100 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 201.00 | | | 360 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 491.00 | | | 100 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 721.00 | | 434 721.00 | 434 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 721.00 | | 434 721.00 | 434 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 727.00 | |
GE Autres charges | | | 22 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 402.00 | | | 445 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 038.00 | | | 441 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 759.00 | | 20 495.00 | 255 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 329.00 | | 20 495.00 | 214 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 506.00 | 5 727.00 | | 230 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 976.00 | 5 727.00 | | 213 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 290.00 | 21 205.00 | | 46 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 394.00 | 21 205.00 | | 53 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 394.00 | 21 205.00 | | 53 394.00 |
UG ‐ Financières | | 21 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VC Groupe et associés | 260 500.00 | 260 500.00 | | 260 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 944.00 | 276 547.00 | 33 397.00 | 309 944.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 491.00 | 100 491.00 | | 100 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
YT Sous‐traitance | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 968.00 | | | 141 968.00 |