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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
AP Constructions | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 399.00 | 62 127.00 | 272.00 | 62 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 864.00 | 150 782.00 | 82.00 | 150 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 759.00 | 230 506.00 | 25 254.00 | 255 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 123.00 | 7 104.00 | 8 019.00 | 15 123.00 |
BZ Autres créances | 214 849.00 | | 214 849.00 | 214 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 697.00 | 46 290.00 | 31 408.00 | 77 697.00 |
CF Disponibilités | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 769.00 | 53 394.00 | 281 375.00 | 334 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 528.00 | 283 900.00 | 306 629.00 | 590 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 203 347.00 | | | 203 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
DL TOTAL (I) | 255 346.00 | | | 255 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 629.00 | | | 306 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 729.00 | | 574 729.00 | 574 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 729.00 | | 574 729.00 | 574 729.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 32 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 326.00 | | | 581 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 127.00 | | | 538 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 759.00 | | | 255 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 329.00 | | | 214 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 189.00 | 317.00 | | 230 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 659.00 | 317.00 | | 213 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 352.00 | | 2 062.00 | 48 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 456.00 | | 2 062.00 | 55 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VC Groupe et associés | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 275.00 | 221 878.00 | 33 397.00 | 255 275.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 842.00 | | | 842.00 |
ST Autres comptes | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
YT Sous‐traitance | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 068.00 | | | 170 068.00 |