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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
AP Constructions | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 399.00 | 61 498.00 | 901.00 | 62 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 864.00 | 150 434.00 | 431.00 | 150 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 759.00 | 229 527.00 | 11 232.00 | 240 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 051.00 | 7 247.00 | 8 804.00 | 16 051.00 |
BZ Autres créances | 137 035.00 | | 137 035.00 | 137 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 947.00 | 34 472.00 | 35 475.00 | 69 947.00 |
CF Disponibilités | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 520.00 | 41 719.00 | 224 801.00 | 266 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 279.00 | 271 246.00 | 236 033.00 | 507 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 120 368.00 | | | 120 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
DL TOTAL (I) | 166 659.00 | | | 166 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 033.00 | | | 236 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 235.00 | | 610 235.00 | 610 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 235.00 | | 610 235.00 | 610 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 938.00 | |
GE Autres charges | | | 33 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 268.00 | | | 617 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 777.00 | | | 579 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 147.00 | | 612.00 | 240 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 717.00 | | 612.00 | 213 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 589.00 | 14 938.00 | | 214 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 105.00 | 1 425.00 | | 15 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 484.00 | 13 513.00 | | 199 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 447.00 | | 200.00 | 7 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 157.00 | 11 315.00 | | 23 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 604.00 | 11 315.00 | 200.00 | 30 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 604.00 | 11 315.00 | 200.00 | 30 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VC Groupe et associés | 130 522.00 | | | 130 522.00 |
VP Divers | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 426.00 | 155 526.00 | 9 900.00 | 165 426.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 77 940.00 | | | 77 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
YT Sous‐traitance | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 178.00 | | | 162 178.00 |