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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 537 862.00 | | 4 537 862.00 | 4 537 862.00 |
AP Constructions | 1 485 643.00 | 519 447.00 | 966 196.00 | 1 485 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 804 466.00 | 519 447.00 | 17 285 019.00 | 17 804 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 654.00 | | 2 275 654.00 | 2 275 654.00 |
BZ Autres créances | 631 077.00 | | 631 077.00 | 631 077.00 |
CF Disponibilités | 13 390 391.00 | | 13 390 391.00 | 13 390 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 642.00 | | 150 642.00 | 150 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 447 763.00 | | 16 447 763.00 | 16 447 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 252 229.00 | 519 447.00 | 33 732 782.00 | 34 252 229.00 |
CU Autres participations | 11 742 616.00 | | 11 742 616.00 | 11 742 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 064 529.00 | | | -4 064 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 141.00 | | | -982 141.00 |
DK Provisions réglementées | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
DL TOTAL (I) | -2 472 804.00 | | | -2 472 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 276 579.00 | | | 7 276 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 276 579.00 | | | 7 276 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 601 150.00 | | | 26 601 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 797.00 | | | 1 887 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 868.00 | | | 399 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
EA Autres dettes | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 929 007.00 | | | 28 929 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 732 782.00 | | | 33 732 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 929 007.00 | | | 28 929 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 697 565.00 | | 7 697 565.00 | 7 697 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 697 565.00 | | 7 697 565.00 | 7 697 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 752 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 949 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 983.00 | |
GE Autres charges | | | 62 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 380 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 307 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -277 104.00 | | | -277 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -275 190.00 | | | -275 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 978.00 | | | 324 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 802 125.00 | | | 7 802 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 784 267.00 | | | 8 784 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -982 141.00 | | | -982 141.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 996 437.00 | | | 5 996 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 383.00 | | 15 977 083.00 | 1 827 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 780 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 804 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 023 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 383.00 | | 4 196 122.00 | 1 827 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 780 961.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419.00 | 100.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 100.00 | | 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72.00 | 6.00 | 4.00 | 72.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 606.00 | -283.00 | 46.00 | 7 606.00 |
6T Sur comptes clients | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 717.00 | -277.00 | 89.00 | 7 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -277.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096.00 | 3 058.00 | 38.00 | 3 096.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |