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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 518 580.00 | | 7 518 580.00 | 7 518 580.00 |
AP Constructions | 23 966 958.00 | 1 612 650.00 | 22 354 308.00 | 23 966 958.00 |
AX Avances et acomptes | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 293 262.00 | 1 612 650.00 | 41 680 611.00 | 43 293 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 917.00 | | 1 637 917.00 | 1 637 917.00 |
BZ Autres créances | 3 863 442.00 | | 3 863 442.00 | 3 863 442.00 |
CF Disponibilités | 2 972 637.00 | | 2 972 637.00 | 2 972 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 519.00 | | 350 519.00 | 350 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 824 514.00 | | 8 824 514.00 | 8 824 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 117 775.00 | 1 612 650.00 | 50 505 125.00 | 52 117 775.00 |
CU Autres participations | 11 742 616.00 | | 11 742 616.00 | 11 742 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 126 935.00 | | | -11 126 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 873 117.00 | | | -2 873 117.00 |
DK Provisions réglementées | 162 212.00 | | | 162 212.00 |
DL TOTAL (I) | -11 337 839.00 | | | -11 337 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 651 943.00 | | | 8 651 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 651 943.00 | | | 8 651 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 668 816.00 | | | 48 668 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954 547.00 | | | 3 954 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 313.00 | | | 560 313.00 |
EA Autres dettes | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 191 022.00 | | | 53 191 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 505 125.00 | | | 50 505 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 191 022.00 | | | 53 191 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 331 145.00 | | 12 331 145.00 | 12 331 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 331 145.00 | | 12 331 145.00 | 12 331 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 164 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 496 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 074 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 805.00 | |
GE Autres charges | | | 8 991 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 366 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -857 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 781 240.00 | | | 781 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 240.00 | | | 781 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 872 230.00 | | | 872 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 230.00 | | | 872 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 990.00 | | | -90 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 924 251.00 | | | 1 924 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 281 637.00 | | | 22 281 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 154 754.00 | | | 25 154 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 873 117.00 | | | -2 873 117.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 453 257.00 | | | 10 453 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 584.00 | | 20 709.00 | 22 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 801.00 | | 20 708.00 | 10 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 783.00 | | 1.00 | 11 783.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150.00 | 464.00 | 1.00 | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 464.00 | 1.00 | 1 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125.00 | 46.00 | 9.00 | 125.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 598.00 | 827.00 | 772.00 | 8 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 723.00 | 872.00 | 781.00 | 8 723.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 872.00 | 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VI Groupe et associés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |