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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 022 750.00 | | 2 022 750.00 | 2 022 750.00 |
AP Constructions | 8 695 656.00 | 691 225.00 | 8 004 431.00 | 8 695 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 561 338.00 | 691 225.00 | 21 870 113.00 | 22 561 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 301 671.00 | | 7 301 671.00 | 7 301 671.00 |
BZ Autres créances | 602 845.00 | | 602 845.00 | 602 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 168.00 | | 167 168.00 | 167 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 071 685.00 | | 8 071 685.00 | 8 071 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 633 022.00 | 691 225.00 | 29 941 798.00 | 30 633 022.00 |
CU Autres participations | 11 742 616.00 | | 11 742 616.00 | 11 742 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 046 670.00 | | | -5 046 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 561 369.00 | | | -3 561 369.00 |
DK Provisions réglementées | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
DL TOTAL (I) | -6 031 536.00 | | | -6 031 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 609 267.00 | | | 7 609 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 609 267.00 | | | 7 609 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 867.00 | | | 1 587 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 467 838.00 | | | 15 467 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 608 293.00 | | | 10 608 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 148.00 | | | 664 148.00 |
EA Autres dettes | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 364 067.00 | | | 28 364 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 941 798.00 | | | 29 941 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 364 067.00 | | | 28 364 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 676 034.00 | | 9 676 034.00 | 9 676 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 676 034.00 | | 9 676 034.00 | 9 676 034.00 |
FQ Autres produits | | | 31 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 707 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 002 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 613 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 906 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 045 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 898 340.00 | | | 1 898 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 579 931.00 | | | 1 579 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 478 271.00 | | | 3 478 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898 340.00 | | | 1 898 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 915 257.00 | | | 1 915 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813 597.00 | | | 3 813 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 325.00 | | | -335 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 780.00 | | | 180 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 185 640.00 | | | 13 185 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 747 010.00 | | | 16 747 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 561 369.00 | | | -3 561 369.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 453 099.00 | | | 8 453 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 804.00 | | 7 299.00 | 17 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 542.00 | 22 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 542.00 | 10 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 024.00 | | 7 299.00 | 6 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519.00 | 172.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 172.00 | | 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74.00 | 10.00 | 8.00 | 74.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 277.00 | 1 905.00 | 1 572.00 | 7 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350.00 | 1 915.00 | 1 580.00 | 7 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 915.00 | 1 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VI Groupe et associés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244.00 | | | 244.00 |
VP Divers | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |