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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 059 250.00 | | 2 059 250.00 | 2 059 250.00 |
AP Constructions | 8 741 616.00 | 1 149 558.00 | 7 592 057.00 | 8 741 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 584 103.00 | 1 149 558.00 | 21 434 544.00 | 22 584 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 161 411.00 | | 5 161 411.00 | 5 161 411.00 |
BZ Autres créances | 1 089 989.00 | | 1 089 989.00 | 1 089 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 083.00 | | 199 083.00 | 199 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 450 482.00 | | 6 450 482.00 | 6 450 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 034 585.00 | 1 149 558.00 | 27 885 027.00 | 29 034 585.00 |
CU Autres participations | 11 742 616.00 | | 11 742 616.00 | 11 742 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 608 040.00 | | | -8 608 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 518 895.00 | | | -2 518 895.00 |
DK Provisions réglementées | 125 312.00 | | | 125 312.00 |
DL TOTAL (I) | -8 501 623.00 | | | -8 501 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 597 853.00 | | | 8 597 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 597 853.00 | | | 8 597 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 678 145.00 | | | 22 678 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 476.00 | | | 3 790 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 390.00 | | | 1 283 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 788 796.00 | | | 27 788 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 885 027.00 | | | 27 885 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 788 796.00 | | | 27 788 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 498 309.00 | | 11 498 309.00 | 11 498 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 498 309.00 | | 11 498 309.00 | 11 498 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 264 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 763 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 532 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 380.00 | |
GE Autres charges | | | 5 342 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 842 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 078 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 528.00 | | | 252 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 983.00 | | | 284 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 289 922.00 | | | 1 289 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339 306.00 | | | 1 339 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054 323.00 | | | -1 054 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827 711.00 | | | 827 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 551 783.00 | | | 18 551 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 070 678.00 | | | 21 070 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 518 895.00 | | | -2 518 895.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 860 903.00 | | | 9 860 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 561.00 | | 273.00 | 22 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 22 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 10 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 780.00 | | 2.00 | 10 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | 459.00 | 1.00 | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | 459.00 | 1.00 | 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77.00 | 57.00 | 8.00 | 77.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 609.00 | 1 233.00 | 244.00 | 7 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 686.00 | 1 290.00 | 253.00 | 7 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |