| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 669 000.00 | | 4 669 000.00 | 4 669 000.00 |
AP Constructions | 13 998 000.00 | 2 368 000.00 | 11 630 000.00 | 13 998 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AX Avances et acomptes | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 801 000.00 | 10 026 000.00 | 20 775 000.00 | 30 801 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398 000.00 | | 3 398 000.00 | 3 398 000.00 |
BZ Autres créances | 18 272 000.00 | | 18 272 000.00 | 18 272 000.00 |
CF Disponibilités | 2 171 000.00 | | 2 171 000.00 | 2 171 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 231 000.00 | | 24 231 000.00 | 24 231 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 032 000.00 | 10 026 000.00 | 45 006 000.00 | 55 032 000.00 |
CU Autres participations | 11 743 000.00 | 7 658 000.00 | 4 085 000.00 | 11 743 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 841 000.00 | -14 000 000.00 | | -25 841 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 776 000.00 | -11 841 000.00 | | 16 776 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 528 000.00 | 344 000.00 | | 1 528 000.00 |
DL TOTAL (I) | -5 037 000.00 | -22 997 000.00 | | -5 037 000.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 309 000.00 | 4 493 000.00 | | 4 309 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 459 000.00 | 4 493 000.00 | | 4 459 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 192 000.00 | 35 849 000.00 | | 38 192 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 000.00 | 3 115 000.00 | | 2 926 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 135 000.00 | 787 000.00 | | 4 135 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 000.00 | 667 000.00 | | 321 000.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 584 000.00 | 40 483 000.00 | | 45 584 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 006 000.00 | 21 979 000.00 | | 45 006 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 191 000.00 | | 14 191 000.00 | 14 191 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 191 000.00 | | 14 191 000.00 | 14 191 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16 419 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 610 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 398 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 416 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 242 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 368 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 954 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 257 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 560 000.00 | 22 454 000.00 | | 19 560 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 492 000.00 | 5 317 000.00 | | 2 492 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 052 000.00 | 27 774 000.00 | | 22 052 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132 000.00 | 22 426 000.00 | | 1 132 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 674 000.00 | 2 308 000.00 | | 2 674 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806 000.00 | 24 733 000.00 | | 3 806 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 246 000.00 | 3 041 000.00 | | 18 246 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 727 000.00 | 4 655 000.00 | | 4 727 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 615 000.00 | 42 978 000.00 | | 53 615 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 839 000.00 | 54 819 000.00 | | 36 839 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 776 000.00 | -11 841 000.00 | | 16 776 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 386 000.00 | | 12 341 000.00 | 26 386 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 785 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 676 000.00 | 1 251 000.00 | 30 801 000.00 | 6 676 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 676 000.00 | 1 251 000.00 | 19 016 000.00 | 6 676 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 601 000.00 | | 12 341 000.00 | 14 601 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 785 000.00 | | | 11 785 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 000.00 | 466 000.00 | 156 000.00 | 2 057 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 000.00 | 466 000.00 | 156 000.00 | 2 057 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 344 000.00 | 1 198 000.00 | 14 000.00 | 344 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 493 000.00 | 1 476 000.00 | 1 510 000.00 | 4 493 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 579 000.00 | | 1 921 000.00 | 9 579 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 416 000.00 | 2 674 000.00 | 3 445 000.00 | 14 416 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 674 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 000.00 | 2 926 000.00 | | 2 926 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 398 000.00 | 3 398 000.00 | | 3 398 000.00 |
VB T. V. A. | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 158 000.00 | 38 158 000.00 | | 38 158 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 786 000.00 | 17 786 000.00 | | 17 786 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 103 000.00 | 22 103 000.00 | | 22 103 000.00 |
VW T.V.A. | 3 935 000.00 | 3 935 000.00 | | 3 935 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 584 000.00 | 45 584 000.00 | | 45 584 000.00 |