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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 652 383.00 | 967 598.00 | 3 684 785.00 | 4 652 383.00 |
AP Constructions | 9 172 036.00 | 2 057 299.00 | 7 114 737.00 | 9 172 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 653 765.00 | | 653 765.00 | 653 765.00 |
AX Avances et acomptes | 123 098.00 | | 123 098.00 | 123 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 385 907.00 | 11 636 151.00 | 14 749 756.00 | 26 385 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998 033.00 | | 2 998 033.00 | 2 998 033.00 |
BZ Autres créances | 1 668 668.00 | | 1 668 668.00 | 1 668 668.00 |
CF Disponibilités | 2 241 253.00 | | 2 241 253.00 | 2 241 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 445.00 | | 311 445.00 | 311 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 229 447.00 | | 7 229 447.00 | 7 229 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 615 354.00 | 11 636 151.00 | 21 979 203.00 | 33 615 354.00 |
CU Autres participations | 11 742 616.00 | 8 611 254.00 | 3 131 362.00 | 11 742 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 000 052.00 | | | -14 000 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 841 039.00 | | | -11 841 039.00 |
DK Provisions réglementées | 343 992.00 | | | 343 992.00 |
DL TOTAL (I) | -22 997 099.00 | | | -22 997 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 493 029.00 | | | 4 493 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 493 029.00 | | | 4 493 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 848 857.00 | | | 35 848 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 958.00 | | | 3 114 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 259.00 | | | 787 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667 368.00 | | | 667 368.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 483 273.00 | | | 40 483 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 979 203.00 | | | 21 979 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 421 114.00 | | | 40 421 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 967 605.00 | | 13 967 605.00 | 13 967 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 967 605.00 | | 13 967 605.00 | 13 967 605.00 |
FQ Autres produits | | | 1 233 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 200 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 863 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 745 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 544 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 611 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 684 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 681 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 226 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 453 504.00 | | | 22 453 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 317 499.00 | | | 5 317 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 774 274.00 | | | 27 774 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 425 530.00 | | | 22 425 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 307 963.00 | | | 2 307 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 733 493.00 | | | 24 733 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 040 780.00 | | | 3 040 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 655 317.00 | | | 4 655 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 978 372.00 | | | 42 978 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 819 411.00 | | | 54 819 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 841 039.00 | | | -11 841 039.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 209 630.00 | | | 11 209 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 293.00 | | 5 518.00 | 43 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 426.00 | 26 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 426.00 | 14 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 509.00 | | 5 518.00 | 31 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613.00 | 445.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | 445.00 | | 1 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162.00 | 220.00 | 38.00 | 162.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 652.00 | 1 120.00 | 5 279.00 | 8 652.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 968.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 814.00 | 10 919.00 | 5 317.00 | 8 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 611.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 308.00 | 5 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |