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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 392.00 | 4 168.00 | 1 224.00 | 5 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 104.00 | 77 017.00 | 67 088.00 | 144 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 844.00 | | 59 844.00 | 59 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 635.00 | 88 337.00 | 140 298.00 | 228 635.00 |
BT Marchandises | 421 526.00 | 8 431.00 | 413 096.00 | 421 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 645.00 | 579.00 | 509 066.00 | 509 645.00 |
BZ Autres créances | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 973.00 | 9 010.00 | 987 964.00 | 996 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 608.00 | 97 347.00 | 1 128 261.00 | 1 225 608.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 007.00 | | | 238 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 426.00 | | | 65 426.00 |
DL TOTAL (I) | 413 433.00 | | | 413 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 200.00 | | | 205 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 916.00 | | | 422 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 828.00 | | | 714 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 261.00 | | | 1 128 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 976.00 | | | 583 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 266.00 | | 41 369.00 | 187 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 525.00 | | 31 972.00 | 117 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 589.00 | | 9 397.00 | 62 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 885.00 | 15 453.00 | | 72 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 732.00 | 15 453.00 | | 65 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 916.00 | 422 916.00 | | 422 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
UX Autres créances clients | 508 950.00 | | | 508 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694.00 | | | 694.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 200.00 | 74 347.00 | 130 853.00 | 205 200.00 |
VI Groupe et associés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 868.00 | | | 79 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 032.00 | 523 147.00 | 71 885.00 | 595 032.00 |
VW T.V.A. | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 828.00 | 583 976.00 | 130 853.00 | 714 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
ST Autres comptes | 146 547.00 | | | 146 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 769.00 | | | 96 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 526.00 | | | 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 755.00 | | | 402 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 764.00 | | | 274 764.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 223.00 | | | 254 223.00 |