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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 160.00 | 28 549.00 | 75 611.00 | 104 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 579.00 | 153 544.00 | 168 035.00 | 321 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 313.00 | | 81 313.00 | 81 313.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 669.00 | 188 947.00 | 343 722.00 | 532 669.00 |
BT Marchandises | 774 327.00 | 23 230.00 | 751 097.00 | 774 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 347.00 | 28 451.00 | 702 896.00 | 731 347.00 |
BZ Autres créances | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
CF Disponibilités | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 648.00 | 51 681.00 | 1 555 968.00 | 1 607 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 317.00 | 240 628.00 | 1 899 689.00 | 2 140 317.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 263 655.00 | | | 263 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
DL TOTAL (I) | 596 179.00 | | | 596 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 038.00 | | | 458 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 678.00 | | | 90 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 599.00 | | | 633 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 175.00 | | | 118 175.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 510.00 | | | 1 303 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 689.00 | | | 1 899 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 873.00 | | | 1 006 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 987.00 | | 221 411.00 | 383 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 525.00 | 65 215.00 | 531 659.00 | 8 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 142.00 | 299.00 | 6 854.00 | 4 142.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 383.00 | 64 916.00 | 425 739.00 | 4 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 150.00 | | 211 887.00 | 283 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 542.00 | | 9 524.00 | 89 542.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 885.00 | 59 416.00 | 20 354.00 | 149 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | 299.00 | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 732.00 | 59 416.00 | 20 055.00 | 142 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 599.00 | 633 599.00 | | 633 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 313.00 | | 81 313.00 | 81 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
UX Autres créances clients | 697 206.00 | 697 206.00 | | 697 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VB T. V. A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 038.00 | 161 401.00 | 296 637.00 | 458 038.00 |
VI Groupe et associés | 90 678.00 | 90 678.00 | | 90 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 399.00 | | | 368 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 980.00 | | | 169 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 352.00 | 787 377.00 | 95 976.00 | 883 352.00 |
VW T.V.A. | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 510.00 | 1 006 873.00 | 296 637.00 | 1 303 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
ST Autres comptes | 288 634.00 | | | 288 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 416.00 | | | 170 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 309.00 | | | 109 309.00 |
YT Sous‐traitance | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 968.00 | | | 651 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 379.00 | | | 467 379.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 741.00 | | | 495 741.00 |