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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 722.00 | 10 689.00 | 17 033.00 | 27 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 046.00 | 132 044.00 | 119 003.00 | 251 046.00 |
AX Avances et acomptes | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 803.00 | | 75 803.00 | 75 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 011.00 | 149 885.00 | 235 126.00 | 385 011.00 |
BT Marchandises | 626 581.00 | 18 797.00 | 607 784.00 | 626 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 370.00 | 41 536.00 | 588 834.00 | 630 370.00 |
BZ Autres créances | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CF Disponibilités | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 787.00 | 60 333.00 | 1 293 453.00 | 1 353 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 798.00 | 210 219.00 | 1 528 579.00 | 1 738 798.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 183 940.00 | | | 183 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 715.00 | | | 104 715.00 |
DL TOTAL (I) | 563 655.00 | | | 563 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 756.00 | | | 243 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 388.00 | | | 544 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 925.00 | | | 964 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 579.00 | | | 1 528 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 555.00 | | | 826 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 021.00 | | 75 990.00 | 364 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 90 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 385 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | 4 142.00 | 7 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 527.00 | | 14 624.00 | 268 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 342.00 | | 57 224.00 | 88 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 588.00 | 41 297.00 | | 108 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 435.00 | 41 297.00 | | 101 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 388.00 | 544 388.00 | | 544 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 803.00 | | | 75 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
UX Autres créances clients | 580 527.00 | | | 580 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 756.00 | 105 386.00 | 138 370.00 | 243 756.00 |
VI Groupe et associés | 70 375.00 | 70 375.00 | | 70 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 498.00 | | | 104 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 201.00 | 647 736.00 | 90 466.00 | 738 201.00 |
VW T.V.A. | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 925.00 | 826 555.00 | 138 370.00 | 964 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
ST Autres comptes | 219 004.00 | | | 219 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 736.00 | | | 85 736.00 |
YT Sous‐traitance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 175.00 | | | 639 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 228.00 | | | 417 228.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 476.00 | | | 340 476.00 |