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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 723.00 | 53 051.00 | 51 672.00 | 104 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 786.00 | 184 041.00 | 162 745.00 | 346 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 297.00 | | 85 297.00 | 85 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 599.00 | 237 092.00 | 328 507.00 | 565 599.00 |
BT Marchandises | 891 610.00 | 26 748.00 | 864 862.00 | 891 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 273.00 | 8 670.00 | 709 603.00 | 718 273.00 |
BZ Autres créances | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
CF Disponibilités | 286 882.00 | | 286 882.00 | 286 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 725.00 | 35 418.00 | 1 916 306.00 | 1 951 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 324.00 | 272 511.00 | 2 244 813.00 | 2 517 324.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 291 179.00 | | | 291 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 110.00 | | | 126 110.00 |
DL TOTAL (I) | 692 289.00 | | | 692 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 576.00 | | | 707 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 196.00 | | | 129 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 442.00 | | | 559 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 239.00 | | | 144 239.00 |
EA Autres dettes | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 524.00 | | | 1 552 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 813.00 | | | 2 244 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 627.00 | | | 1 363 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 669.00 | | 73 035.00 | 532 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 622.00 | 105 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 104.00 | 565 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 854.00 | 8 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 628.00 | 451 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 854.00 | | 8 653.00 | 6 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 739.00 | | 56 398.00 | 425 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 076.00 | | 7 984.00 | 100 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 947.00 | 85 047.00 | 36 902.00 | 188 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 093.00 | 85 047.00 | 30 048.00 | 182 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 442.00 | 559 442.00 | | 559 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 297.00 | | 85 297.00 | 85 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
UX Autres créances clients | 707 869.00 | 707 869.00 | | 707 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VB T. V. A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 141.00 | 404 141.00 | | 404 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 434.00 | 114 538.00 | 188 897.00 | 303 434.00 |
VI Groupe et associés | 129 196.00 | 129 196.00 | | 129 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 601.00 | | | 406 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 595.00 | | | 140 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 570.00 | 773 233.00 | 97 338.00 | 870 570.00 |
VW T.V.A. | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 524.00 | 1 363 627.00 | 188 897.00 | 1 552 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
ST Autres comptes | 319 739.00 | | | 319 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 012.00 | | | 142 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
YT Sous‐traitance | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 242.00 | | | 646 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 245.00 | | | 458 245.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 984.00 | | | 502 984.00 |