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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 485.00 | 5 404.00 | 13 081.00 | 18 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 042.00 | 96 031.00 | 154 011.00 | 250 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 579.00 | | 73 579.00 | 73 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 021.00 | 108 588.00 | 255 433.00 | 364 021.00 |
BT Marchandises | 555 911.00 | 11 118.00 | 544 793.00 | 555 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 280.00 | 837.00 | 620 443.00 | 621 280.00 |
BZ Autres créances | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
CF Disponibilités | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 360.00 | 11 955.00 | 1 241 405.00 | 1 253 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 382.00 | 120 543.00 | 1 496 838.00 | 1 617 382.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 433.00 | | | 143 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 506.00 | | | 80 506.00 |
DL TOTAL (I) | 483 940.00 | | | 483 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 852.00 | | | 338 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 323.00 | | | 561 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 701.00 | | | 87 701.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 899.00 | | | 1 012 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 838.00 | | | 1 496 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 899.00 | | | 1 012 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 635.00 | | 136 858.00 | 228 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 88 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 364 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | 268 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 496.00 | | 120 501.00 | 149 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 986.00 | | 16 357.00 | 71 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 337.00 | 21 722.00 | 1 471.00 | 88 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 184.00 | 21 722.00 | 1 471.00 | 81 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 323.00 | 561 323.00 | | 561 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
UX Autres créances clients | 620 275.00 | | | 620 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 852.00 | 338 852.00 | | 338 852.00 |
VI Groupe et associés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 700.00 | | | 189 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 627.00 | 656 385.00 | 88 242.00 | 744 627.00 |
VW T.V.A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 899.00 | 1 012 899.00 | | 1 012 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
ST Autres comptes | 203 777.00 | | | 203 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 259.00 | | | 109 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
YT Sous‐traitance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39.00 | | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 929.00 | | | 550 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 860.00 | | | 384 860.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 649.00 | | | 323 649.00 |