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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 975.00 | 620.00 | 17 355.00 | 17 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 641.00 | 88 082.00 | 61 559.00 | 149 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 499.00 | 200 703.00 | 106 796.00 | 307 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 290.00 | | 86 290.00 | 86 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 546.00 | 289 405.00 | 292 141.00 | 581 546.00 |
BT Marchandises | 1 008 822.00 | 30 265.00 | 978 557.00 | 1 008 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 251.00 | 8 672.00 | 897 579.00 | 906 251.00 |
BZ Autres créances | 84 877.00 | | 84 877.00 | 84 877.00 |
CF Disponibilités | 70 207.00 | | 70 207.00 | 70 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 607.00 | 38 937.00 | 2 038 670.00 | 2 077 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 153.00 | 328 342.00 | 2 330 811.00 | 2 659 153.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 382 289.00 | | | 382 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 266.00 | | | 163 266.00 |
DL TOTAL (I) | 820 555.00 | | | 820 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 399.00 | | | 517 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 745.00 | | | 85 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 738.00 | | | 716 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 461.00 | | | 176 461.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 256.00 | | | 1 510 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 811.00 | | | 2 330 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 802.00 | | | 1 141 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 599.00 | | 85 611.00 | 565 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 664.00 | 581 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 653.00 | 17 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 011.00 | 457 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 653.00 | | 17 975.00 | 8 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 509.00 | | 66 643.00 | 451 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 438.00 | | 993.00 | 105 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 092.00 | 79 269.00 | 26 957.00 | 237 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 092.00 | 78 650.00 | 26 957.00 | 237 092.00 |