| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 882.00 | 19 497.00 | 10 385.00 | 29 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 450.00 | 44 553.00 | 50 897.00 | 95 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 371.00 | 317 230.00 | 613 141.00 | 930 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 115.00 | 381 281.00 | 766 834.00 | 1 148 115.00 |
BT Marchandises | 745 823.00 | | 745 823.00 | 745 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 383.00 | 54 872.00 | 1 648 511.00 | 1 703 383.00 |
BZ Autres créances | 323 705.00 | | 323 705.00 | 323 705.00 |
CF Disponibilités | 747 670.00 | | 747 670.00 | 747 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 383.00 | | 147 383.00 | 147 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 964.00 | 54 872.00 | 3 613 092.00 | 3 667 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 626.00 | 436 153.00 | 4 391 473.00 | 4 827 626.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 207 500.00 | 1 210 628.00 | | 1 207 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 055.00 | 706 872.00 | | 528 055.00 |
DK Provisions réglementées | 966.00 | 1 935.00 | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 221.00 | 1 960 135.00 | | 1 777 221.00 |
DP Provisions pour risques | 11 547.00 | 7 794.00 | | 11 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 547.00 | 7 794.00 | | 11 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 548.00 | 154 528.00 | | 255 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 069.00 | 176 969.00 | | 515 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 407.00 | 670 061.00 | | 1 501 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 315.00 | 246 224.00 | | 297 315.00 |
EA Autres dettes | 32 652.00 | 20 931.00 | | 32 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 992.00 | 1 268 712.00 | | 2 601 992.00 |
ED (V) | 713.00 | 1 052.00 | | 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 473.00 | 3 237 693.00 | | 4 391 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 915.00 | 1 164 686.00 | | 2 397 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516.00 | 915.00 | | 1 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 302 367.00 | 2 162 494.00 | 8 464 861.00 | 6 302 367.00 |
FG Production vendue services | 124 489.00 | 162.00 | 124 651.00 | 124 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 426 855.00 | 2 162 656.00 | 8 589 511.00 | 6 426 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 596 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 203 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 100.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 849 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 221.00 | 13 794.00 | | 5 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 972.00 | 6 891.00 | | 12 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 2 500.00 | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 157.00 | 2 112.00 | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 209.00 | 11 503.00 | | 14 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 66 755.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 080.00 | 1 840.00 | | 37 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | 9 059.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 562.00 | 77 655.00 | | 37 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 353.00 | -66 152.00 | | -23 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 988.00 | 356 868.00 | | 248 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 717 794.00 | 8 349 830.00 | | 8 717 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 189 740.00 | 7 642 957.00 | | 8 189 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 055.00 | 706 872.00 | | 528 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 593.00 | | 137 602.00 | 1 047 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 080.00 | 32 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 080.00 | 1 148 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 070.00 | | 16 812.00 | 13 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 061.00 | | 112 710.00 | 973 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 462.00 | | 8 080.00 | 61 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 416.00 | 117 864.00 | | 263 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 946.00 | 2 551.00 | | 16 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 470.00 | 115 313.00 | | 246 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 935.00 | 188.00 | 1 157.00 | 1 935.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 794.00 | 11 547.00 | 7 794.00 | 7 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
6T Sur comptes clients | 10 969.00 | 44 100.00 | 198.00 | 10 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 504.00 | 44 100.00 | 90 733.00 | 101 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 233.00 | 55 836.00 | 99 683.00 | 111 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 100.00 | 1 355.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 547.00 | 97 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188.00 | 1 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 858.00 | 86 858.00 | | 86 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 407.00 | 1 501 407.00 | | 1 501 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 486.00 | 101 486.00 | | 101 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 544.00 | | | 1 637 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
VB T. V. A. | 151 146.00 | | | 151 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 032.00 | 49 955.00 | 166 577.00 | 254 032.00 |
VI Groupe et associés | 428 211.00 | 428 211.00 | | 428 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 926.00 | | | 122 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 383.00 | | | 147 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 922.00 | 2 174 471.00 | 32 451.00 | 2 206 922.00 |
VW T.V.A. | 119 456.00 | 119 456.00 | | 119 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 992.00 | 2 397 915.00 | 166 577.00 | 2 601 992.00 |