| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 232.00 | 21 706.00 | 10 526.00 | 32 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155 234.00 | 958.00 | 2 154 276.00 | 2 155 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 392.00 | 64 831.00 | 63 561.00 | 128 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 450.00 | 416 972.00 | 551 479.00 | 968 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 308.00 | 504 467.00 | 2 872 841.00 | 3 377 308.00 |
BT Marchandises | 894 357.00 | 11 336.00 | 883 021.00 | 894 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856 325.00 | 58 446.00 | 2 797 879.00 | 2 856 325.00 |
BZ Autres créances | 444 034.00 | | 444 034.00 | 444 034.00 |
CF Disponibilités | 1 111 361.00 | | 1 111 361.00 | 1 111 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 165.00 | | 222 165.00 | 222 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 528 241.00 | 69 782.00 | 5 458 460.00 | 5 528 241.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 905 935.00 | 574 249.00 | 8 331 686.00 | 8 905 935.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 235 555.00 | 1 207 500.00 | | 1 235 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 578.00 | 528 055.00 | | 930 578.00 |
DK Provisions réglementées | 129.00 | 966.00 | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 962.00 | 1 777 221.00 | | 2 206 962.00 |
DP Provisions pour risques | 385.00 | 11 547.00 | | 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 385.00 | 11 547.00 | | 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 407.00 | 255 548.00 | | 1 145 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218 985.00 | 515 069.00 | | 2 218 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 303.00 | 1 501 407.00 | | 2 063 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 972.00 | 297 315.00 | | 660 972.00 |
EA Autres dettes | 21 841.00 | 32 652.00 | | 21 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 110 509.00 | 2 601 992.00 | | 6 110 509.00 |
ED (V) | 13 831.00 | 713.00 | | 13 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 331 686.00 | 4 391 473.00 | | 8 331 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 042 284.00 | 2 397 915.00 | | 5 042 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 559.00 | 1 516.00 | | 2 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 552 403.00 | 3 732 500.00 | 11 284 903.00 | 7 552 403.00 |
FG Production vendue services | 114 303.00 | | 114 303.00 | 114 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 666 706.00 | 3 732 500.00 | 11 399 206.00 | 7 666 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 409 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 357 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 239.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 038 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 379.00 | 5 221.00 | | 7 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 330.00 | 12 972.00 | | 4 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 794.00 | 80.00 | | 376 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 837.00 | 1 157.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 960.00 | 14 209.00 | | 381 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | 294.00 | | 1 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 794.00 | 37 080.00 | | 376 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 576.00 | 37 562.00 | | 378 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 384.00 | -23 353.00 | | 3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 581.00 | 248 988.00 | | 467 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 849 525.00 | 8 717 794.00 | | 11 849 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 918 947.00 | 8 189 740.00 | | 10 918 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 578.00 | 528 055.00 | | 930 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 875.00 | 10 803.00 | | 10 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 115.00 | | 2 982 636.00 | 1 148 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 442.00 | 3 377 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145.00 | 2 187 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753 297.00 | 1 157 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 882.00 | | 2 157 729.00 | 29 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 771.00 | | 824 907.00 | 1 085 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 281.00 | 123 186.00 | | 381 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 497.00 | 3 167.00 | | 19 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 783.00 | 120 019.00 | | 361 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 966.00 | | 837.00 | 966.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 547.00 | 385.00 | 11 547.00 | 11 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 336.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 872.00 | 3 903.00 | 329.00 | 54 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 872.00 | 15 239.00 | 329.00 | 54 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 386.00 | 15 624.00 | 12 713.00 | 67 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 239.00 | 329.00 | |
UG ‐ Financières | | 385.00 | 11 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 858.00 | 86 858.00 | | 86 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 303.00 | 2 063 303.00 | | 2 063 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 932.00 | 102 932.00 | | 102 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 950.00 | 205 950.00 | | 205 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 786 198.00 | | | 2 786 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
VB T. V. A. | 276 264.00 | | | 276 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 849.00 | 74 624.00 | 552 813.00 | 1 142 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 132 127.00 | 2 132 127.00 | | 2 132 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 549.00 | | | 938 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 642.00 | | | 167 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 165.00 | | | 222 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 975.00 | 3 522 524.00 | 32 451.00 | 3 554 975.00 |
VW T.V.A. | 256 534.00 | 256 534.00 | | 256 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 110 509.00 | 5 042 284.00 | 552 813.00 | 6 110 509.00 |