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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 169.00 | 25 762.00 | 20 407.00 | 46 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 955.00 | 3 721.00 | 3 234.00 | 6 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 447.00 | 65 417.00 | 77 030.00 | 142 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 557.00 | 41 649.00 | 186 908.00 | 228 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 589.00 | 136 548.00 | 355 041.00 | 491 589.00 |
BT Marchandises | 1 006 629.00 | 18 277.00 | 988 352.00 | 1 006 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510 871.00 | 73 839.00 | 2 437 032.00 | 2 510 871.00 |
BZ Autres créances | 2 945 667.00 | | 2 945 667.00 | 2 945 667.00 |
CF Disponibilités | 1 355 915.00 | | 1 355 915.00 | 1 355 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 233.00 | | 295 233.00 | 295 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 114 315.00 | 92 117.00 | 8 022 198.00 | 8 114 315.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 899.00 | 228 665.00 | 8 380 234.00 | 8 608 899.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 609 478.00 | 1 866 133.00 | | 2 609 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 442.00 | 743 346.00 | | 1 031 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 620.00 | 2 650 178.00 | | 3 681 620.00 |
DP Provisions pour risques | 2 995.00 | 6 793.00 | | 2 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 995.00 | 6 793.00 | | 2 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 731.00 | 2 379 744.00 | | 2 182 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 188.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 311.00 | 2 390 100.00 | | 2 039 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 036.00 | 249 506.00 | | 250 036.00 |
EA Autres dettes | 215 067.00 | 89 098.00 | | 215 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 691 144.00 | 5 182 636.00 | | 4 691 144.00 |
ED (V) | 4 475.00 | 4 656.00 | | 4 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 380 234.00 | 7 844 263.00 | | 8 380 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 397.00 | 3 002 870.00 | | 2 695 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 464.00 | 2 377.00 | | 2 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 990 401.00 | 3 453 597.00 | 13 443 999.00 | 9 990 401.00 |
FG Production vendue services | 176 893.00 | 771.00 | 177 664.00 | 176 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 167 294.00 | 3 454 368.00 | 13 621 662.00 | 10 167 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 694 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 882 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 277.00 | |
GE Autres charges | | | 42 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 923 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 678.00 | 19 788.00 | | 6 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 136 667.00 | 88 401.00 | | 2 136 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 143 344.00 | 108 319.00 | | 2 143 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 354.00 | 42 002.00 | | 435 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 039 045.00 | 88 397.00 | | 2 039 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 726.00 | 459 305.00 | | 64 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539 126.00 | 589 704.00 | | 2 539 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 782.00 | -481 386.00 | | -395 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 649.00 | 339 543.00 | | 403 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 931 802.00 | 12 939 155.00 | | 15 931 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 900 360.00 | 12 195 810.00 | | 14 900 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 442.00 | 743 346.00 | | 1 031 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 630.00 | | 126 587.00 | 2 762 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 397 627.00 | 491 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 151 870.00 | 53 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 757.00 | 371 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194 315.00 | | 10 679.00 | 2 194 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 853.00 | | 111 908.00 | 504 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 462.00 | | 4 000.00 | 63 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 042.00 | 247 299.00 | 355 793.00 | 245 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 247.00 | 104 677.00 | 154 441.00 | 79 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 795.00 | 142 622.00 | 201 352.00 | 165 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 793.00 | 2 995.00 | 6 793.00 | 6 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 837.00 | 18 277.00 | 18 837.00 | 18 837.00 |
6T Sur comptes clients | 106 596.00 | | 32 757.00 | 106 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 433.00 | 18 277.00 | 51 593.00 | 125 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 225.00 | 21 272.00 | 58 386.00 | 132 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 277.00 | 51 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 995.00 | 6 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 311.00 | 2 039 311.00 | | 2 039 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 067.00 | 215 067.00 | | 215 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 272.00 | 2 422 272.00 | | 2 422 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 599.00 | 88 599.00 | | 88 599.00 |
VB T. V. A. | 81 265.00 | 81 265.00 | | 81 265.00 |
VC Groupe et associés | 597 092.00 | 597 092.00 | | 597 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 180 267.00 | 188 520.00 | 693 182.00 | 2 180 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 057.00 | | | 197 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265 071.00 | 2 265 071.00 | | 2 265 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 233.00 | 295 233.00 | | 295 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 819 222.00 | 5 751 771.00 | 67 451.00 | 5 819 222.00 |
VW T.V.A. | 132 076.00 | 132 076.00 | | 132 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 144.00 | 2 695 397.00 | 693 182.00 | 4 687 144.00 |