| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 081.00 | 23 716.00 | 15 365.00 | 39 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155 234.00 | 55 531.00 | 2 099 703.00 | 2 155 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 613.00 | 93 693.00 | 123 920.00 | 217 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 241.00 | 72 102.00 | 215 139.00 | 287 241.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 630.00 | 245 042.00 | 2 517 588.00 | 2 762 630.00 |
BT Marchandises | 1 345 785.00 | 18 837.00 | 1 326 948.00 | 1 345 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 419.00 | 106 596.00 | 2 050 823.00 | 2 157 419.00 |
BZ Autres créances | 476 870.00 | | 476 870.00 | 476 870.00 |
CF Disponibilités | 1 202 798.00 | | 1 202 798.00 | 1 202 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 443.00 | | 262 443.00 | 262 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 445 315.00 | 125 433.00 | 5 319 883.00 | 5 445 315.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 214 738.00 | 370 475.00 | 7 844 263.00 | 8 214 738.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 866 133.00 | 1 235 555.00 | | 1 866 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 346.00 | 930 578.00 | | 743 346.00 |
DK Provisions réglementées | | 129.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 650 178.00 | 2 206 962.00 | | 2 650 178.00 |
DP Provisions pour risques | 6 793.00 | 385.00 | | 6 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 793.00 | 385.00 | | 6 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379 744.00 | 1 145 407.00 | | 2 379 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 188.00 | 2 218 985.00 | | 74 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 100.00 | 2 063 303.00 | | 2 390 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 506.00 | 660 972.00 | | 249 506.00 |
EA Autres dettes | 89 098.00 | 21 841.00 | | 89 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 182 636.00 | 6 110 509.00 | | 5 182 636.00 |
ED (V) | 4 656.00 | 13 831.00 | | 4 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 844 263.00 | 8 331 686.00 | | 7 844 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 870.00 | 5 042 284.00 | | 3 002 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 377.00 | 2 559.00 | | 2 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 220 440.00 | 3 363 973.00 | 12 584 414.00 | 9 220 440.00 |
FG Production vendue services | 167 757.00 | 540.00 | 168 297.00 | 167 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 388 197.00 | 3 364 513.00 | 12 752 710.00 | 9 388 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 830 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 413 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 905.00 | |
GE Autres charges | | | 72 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 221 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 246.00 | 7 379.00 | | 7 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 788.00 | 4 330.00 | | 19 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 401.00 | 376 794.00 | | 88 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129.00 | 837.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 319.00 | 381 960.00 | | 108 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 002.00 | 1 783.00 | | 42 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 397.00 | 376 794.00 | | 88 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 305.00 | | | 459 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 704.00 | 378 576.00 | | 589 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 386.00 | 3 384.00 | | -481 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 543.00 | 467 581.00 | | 339 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 939 155.00 | 11 849 525.00 | | 12 939 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 195 810.00 | 10 918 947.00 | | 12 195 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 346.00 | 930 578.00 | | 743 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 318.00 | 10 875.00 | | 7 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 308.00 | | 486 268.00 | 3 377 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 500.00 | 63 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 947.00 | 2 762 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055 447.00 | 504 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187 466.00 | | 6 849.00 | 2 187 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 381.00 | | 402 919.00 | 1 157 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 462.00 | | 76 500.00 | 32 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 467.00 | 614 997.00 | 874 422.00 | 504 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 664.00 | 56 583.00 | | 22 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 803.00 | 558 414.00 | 874 422.00 | 481 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385.00 | 6 793.00 | 385.00 | 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 336.00 | 18 837.00 | 11 336.00 | 11 336.00 |
6T Sur comptes clients | 58 446.00 | 73 069.00 | 24 918.00 | 58 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 782.00 | 91 906.00 | 36 254.00 | 69 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 296.00 | 98 698.00 | 36 769.00 | 70 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 905.00 | 36 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 793.00 | 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 100.00 | 2 390 100.00 | | 2 390 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 868.00 | 79 868.00 | | 79 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 098.00 | 89 098.00 | | 89 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 512.00 | 2 029 512.00 | | 2 029 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 907.00 | 127 907.00 | | 127 907.00 |
VB T. V. A. | 118 219.00 | 118 219.00 | | 118 219.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 377 367.00 | 197 600.00 | 727 508.00 | 2 377 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 319 451.00 | | | 1 319 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 254.00 | | | 85 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 344.00 | 121 344.00 | | 121 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 305.00 | 237 305.00 | | 237 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 443.00 | 262 443.00 | | 262 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 183.00 | 2 896 732.00 | 63 451.00 | 2 960 183.00 |
VW T.V.A. | 82 150.00 | 82 150.00 | | 82 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 182 636.00 | 3 002 870.00 | 727 508.00 | 5 182 636.00 |