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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 669.00 | 32 012.00 | 14 657.00 | 46 669.00 |
AH Fonds commercial | 6 955.00 | 5 112.00 | 1 843.00 | 6 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 774.00 | 89 521.00 | 68 253.00 | 157 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 780.00 | 74 262.00 | 164 517.00 | 238 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 639.00 | 200 907.00 | 316 732.00 | 517 639.00 |
BT Marchandises | 1 279 843.00 | 8 793.00 | 1 271 050.00 | 1 279 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 509.00 | | 64 509.00 | 64 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796 296.00 | 15 279.00 | 2 781 018.00 | 2 796 296.00 |
BZ Autres créances | 1 641 577.00 | | 1 641 577.00 | 1 641 577.00 |
CF Disponibilités | 1 151 665.00 | | 1 151 665.00 | 1 151 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 023.00 | | 340 023.00 | 340 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 273 913.00 | 24 072.00 | 7 249 842.00 | 7 273 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 565.00 | 224 979.00 | 7 570 586.00 | 7 795 565.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 640 920.00 | 2 609 478.00 | | 2 640 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 324.00 | 1 031 442.00 | | 1 503 324.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 945.00 | 3 681 620.00 | | 4 184 945.00 |
DP Provisions pour risques | 4 012.00 | 2 995.00 | | 4 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 012.00 | 2 995.00 | | 4 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 734.00 | 2 182 731.00 | | 583 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 349.00 | 2 039 311.00 | | 2 310 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 415.00 | 250 036.00 | | 415 415.00 |
EA Autres dettes | 61 066.00 | 215 067.00 | | 61 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 564.00 | 4 691 144.00 | | 3 370 564.00 |
ED (V) | 11 066.00 | 4 475.00 | | 11 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 570 586.00 | 8 380 234.00 | | 7 570 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 906.00 | 2 695 397.00 | | 3 323 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 034.00 | 2 464.00 | | 501 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 910 555.00 | 2 721 662.00 | 12 632 217.00 | 9 910 555.00 |
FG Production vendue services | 201 071.00 | | 201 071.00 | 201 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 111 626.00 | 2 721 662.00 | 12 833 287.00 | 10 111 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 953 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 186 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 793.00 | |
GE Autres charges | | | 28 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 777 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 175 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 105 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 473.00 | 6 678.00 | | 15 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 136 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 473.00 | 2 143 344.00 | | 15 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 559.00 | 435 354.00 | | 25 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 039 045.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 559.00 | 2 539 126.00 | | 25 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 086.00 | -395 782.00 | | -10 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 168.00 | 403 649.00 | | 592 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 980 575.00 | 15 931 802.00 | | 12 980 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 477 251.00 | 14 900 360.00 | | 11 477 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 324.00 | 1 031 442.00 | | 1 503 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 589.00 | | 26 050.00 | 491 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 124.00 | | 500.00 | 53 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 004.00 | | 25 550.00 | 371 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 548.00 | 64 359.00 | | 136 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 483.00 | 7 641.00 | | 29 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 066.00 | 56 718.00 | | 107 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 995.00 | 4 012.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 277.00 | 8 793.00 | 18 277.00 | 18 277.00 |
6T Sur comptes clients | 73 839.00 | | 58 561.00 | 73 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 117.00 | 8 793.00 | 76 838.00 | 92 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 111.00 | 12 805.00 | 79 833.00 | 95 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 793.00 | 76 838.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 012.00 | 2 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 349.00 | 2 310 349.00 | | 2 310 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 212.00 | 131 212.00 | | 131 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 777 970.00 | 2 777 970.00 | | 2 777 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VB T. V. A. | 220 510.00 | 220 510.00 | | 220 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 296 055.00 | 1 296 055.00 | | 1 296 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 034.00 | 501 034.00 | | 501 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 700.00 | 36 042.00 | 46 658.00 | 82 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 097 079.00 | | | 2 097 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 685.00 | 122 685.00 | | 122 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 023.00 | 340 023.00 | | 340 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845 348.00 | 4 777 897.00 | 67 451.00 | 4 845 348.00 |
VW T.V.A. | 212 720.00 | 212 720.00 | | 212 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 564.00 | 3 323 906.00 | 46 658.00 | 3 370 564.00 |