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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 169.00 | 37 678.00 | 9 491.00 | 47 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 955.00 | 6 503.00 | 452.00 | 6 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 789.00 | 110 609.00 | 56 180.00 | 166 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 861.00 | 106 719.00 | 148 142.00 | 254 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 235.00 | 261 509.00 | 281 726.00 | 543 235.00 |
BT Marchandises | 1 947 891.00 | 16 583.00 | 1 931 307.00 | 1 947 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 050 755.00 | 11 921.00 | 3 038 834.00 | 3 050 755.00 |
BZ Autres créances | 1 736 404.00 | | 1 736 404.00 | 1 736 404.00 |
CF Disponibilités | 474 002.00 | | 474 002.00 | 474 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686 055.00 | | 686 055.00 | 686 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 897 228.00 | 28 504.00 | 7 868 724.00 | 7 897 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 472 082.00 | 290 013.00 | 8 182 069.00 | 8 472 082.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 644 245.00 | 2 640 920.00 | | 2 644 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 555.00 | 1 503 324.00 | | 871 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 499.00 | 4 184 945.00 | | 3 556 499.00 |
DP Provisions pour risques | 231 619.00 | 4 012.00 | | 231 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 619.00 | 4 012.00 | | 231 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 942.00 | 583 734.00 | | 433 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 366.00 | 2 310 349.00 | | 3 668 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 041.00 | 415 415.00 | | 217 041.00 |
EA Autres dettes | 68 148.00 | 61 066.00 | | 68 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 997.00 | 3 370 564.00 | | 4 391 997.00 |
ED (V) | 1 954.00 | 11 066.00 | | 1 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 182 069.00 | 7 570 586.00 | | 8 182 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 929.00 | 3 323 906.00 | | 4 376 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 276.00 | 501 034.00 | | 387 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 725 680.00 | 2 686 683.00 | 12 412 364.00 | 9 725 680.00 |
FG Production vendue services | 115 844.00 | | 115 844.00 | 115 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 841 524.00 | 2 686 683.00 | 12 528 208.00 | 9 841 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 558 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 548 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 259 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 036.00 | 15 473.00 | | 12 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 036.00 | 15 473.00 | | 12 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 193.00 | 25 559.00 | | 94 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 193.00 | 25 559.00 | | 94 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 158.00 | -10 086.00 | | -82 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 552.00 | 592 168.00 | | 321 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 589 107.00 | 12 980 575.00 | | 12 589 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 717 553.00 | 11 477 251.00 | | 11 717 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 555.00 | 1 503 324.00 | | 871 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 639.00 | | 25 595.00 | 517 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 624.00 | | 500.00 | 53 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 554.00 | | 25 095.00 | 396 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 907.00 | 60 602.00 | | 200 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 124.00 | 7 057.00 | | 37 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 783.00 | 53 545.00 | | 163 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 012.00 | 231 619.00 | 4 012.00 | 4 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 793.00 | 16 583.00 | 8 793.00 | 8 793.00 |
6T Sur comptes clients | 15 279.00 | | 3 358.00 | 15 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 072.00 | 16 583.00 | 12 151.00 | 24 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 084.00 | 248 202.00 | 16 163.00 | 28 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 583.00 | 12 151.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 619.00 | 4 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 366.00 | 3 668 366.00 | | 3 668 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 148.00 | 68 148.00 | | 68 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 036 458.00 | 3 036 458.00 | | 3 036 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VB T. V. A. | 278 790.00 | 278 790.00 | | 278 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 797.00 | 1 305 797.00 | | 1 305 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 276.00 | 387 276.00 | | 387 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 665.00 | 36 097.00 | 10 568.00 | 46 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 196.00 | 149 196.00 | | 149 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 055.00 | 686 055.00 | | 686 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 665.00 | 5 473 215.00 | 67 451.00 | 5 540 665.00 |
VW T.V.A. | 137 119.00 | 137 119.00 | | 137 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 387 497.00 | 4 376 929.00 | 10 568.00 | 4 387 497.00 |