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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 312 823.00 | | 312 823.00 | 312 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 075.00 | 14 997.00 | 3 078.00 | 18 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 743.00 | 66 143.00 | 5 600.00 | 71 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 773.00 | 82 670.00 | 331 104.00 | 413 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BZ Autres créances | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CF Disponibilités | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 948.00 | 82 670.00 | 365 279.00 | 447 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 026.00 | | | -44 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
DL TOTAL (I) | -26 431.00 | | | -26 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 700.00 | | | 260 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 727.00 | | | 94 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 709.00 | | | 391 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 279.00 | | | 365 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 709.00 | | | 391 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 510.00 | | 490 510.00 | 490 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 510.00 | | 490 510.00 | 490 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | 29 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 246.00 | | | 502 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 651.00 | | | 492 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 773.00 | | | 413 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 353.00 | | | 314 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 818.00 | | | 89 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 719.00 | 2 951.00 | | 79 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 189.00 | 2 951.00 | | 78 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 727.00 | 94 727.00 | | 94 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
UX Autres créances clients | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VC Groupe et associés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VI Groupe et associés | 260 700.00 | 260 700.00 | | 260 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 759.00 | 14 156.00 | 9 603.00 | 23 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 709.00 | 391 709.00 | | 391 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 78 534.00 | | | 78 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 037.00 | | | 169 037.00 |