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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 312 823.00 | | 312 823.00 | 312 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 669.00 | 76 692.00 | 6 977.00 | 83 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 699.00 | 96 297.00 | 329 403.00 | 425 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BZ Autres créances | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CF Disponibilités | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 176.00 | 96 297.00 | 381 879.00 | 478 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
DL TOTAL (I) | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 076.00 | | | 213 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
EA Autres dettes | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 800.00 | | | 316 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 879.00 | | | 381 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 600.00 | | | 316 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 064.00 | | 441 064.00 | 441 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 064.00 | | 441 064.00 | 441 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 390.00 | |
GE Autres charges | | | 24 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 291.00 | | | 450 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 752.00 | | | 417 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 526.00 | | 3 173.00 | 422 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 353.00 | | | 314 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 571.00 | | 3 173.00 | 98 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 907.00 | 4 390.00 | | 91 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 377.00 | 4 390.00 | | 90 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
UX Autres créances clients | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 213 075.00 | 213 076.00 | | 213 075.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 864.00 | 30 261.00 | 9 603.00 | 39 864.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 800.00 | 316 800.00 | | 316 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
YT Sous‐traitance | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 905.00 | | | 152 905.00 |